有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	659,853,179	1.3672	1.3629	-	34.61
	日本			902,217,251	899,313,897	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	121,220,405	2.7530	2.7709	-	12.93
	日本			333,731,897	335,889,620	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	100,014,991	2.6505	2.7170	-	10.46
	日本			265,099,735	271,740,730	-
4	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	162,011,780	1.6327	1.6185	-	10.09
	日本			264,532,834	262,216,065	-
5	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	110,428,746	1.7632	1.7667	-	7.51
	日本			194,719,007	195,094,465	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	63,724,105	2.8465	2.8695	-	7.04
	日本			181,390,665	182,856,319	-
7	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	145,058,883	1.2124	1.2065	-	6.74
	日本			175,883,895	175,013,542	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	95,560,426	1.4223	1.4273	-	5.25
	日本			135,925,149	136,393,396	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	27,703,839	3.7886	3.8660	-	4.12
	日本			104,961,534	107,103,041	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	33,000,000	102.51	101.92	0.1	7.73
	日本			33,831,500	33,635,910	2029/6/20
2	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	103.70	103.51	1.158	7.14
	日本			31,111,500	31,054,800	2023/3/24
3	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	30,000,000	101.55	101.30	0.1	6.98
	日本			30,465,900	30,392,100	2024/6/20
4	518回 中部電力社債	社債券	30,000,000	100.07	100.34	0.19	6.92
	日本			30,021,900	30,104,400	2023/1/25
5	397回 中国電力社債	社債券	30,000,000	100.01	100.27	0.18	6.91
	日本			30,005,700	30,081,900	2023/4/25
6	443回 九州電力社債	社債券	30,000,000	100.09	100.19	0.17	6.91
	日本			30,029,100	30,057,600	2022/8/25
7	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	22,000,000	101.74	102.02	0.1	5.16
	日本			22,384,850	22,444,400	2029/3/20
8	34回 利付国庫債券(30年)	国債証券	15,000,000	137.71	139.85	2.2	4.82
	日本			20,656,500	20,977,800	2041/3/20
9	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	18,000,000	101.30	101.25	0.1	4.19
	日本			18,234,000	18,226,080	2024/3/20
10	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	121.34	121.29	1.7	4.18
	日本			18,201,000	18,194,100	2032/9/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	13,000,000	122.89	122.92	1.8	3.67
	日本			15,976,170	15,980,510	2032/12/20
12	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	14,000,000	110.38	113.94	0.9	3.67
	日本			15,453,760	15,951,880	2048/9/20
13	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	102.67	103.97	0.4	3.35
	日本			14,373,800	14,556,640	2036/3/20
14	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	13,000,000	102.06	101.82	0.1	3.04
	日本			13,268,950	13,237,640	2029/9/20
15	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	103.52	103.05	1.179	2.37
	日本			10,352,500	10,305,300	2022/9/22
16	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	102.46	102.22	0.1	2.35
	日本			10,246,200	10,222,100	2027/3/20
17	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	9,000,000	103.37	102.14	0.1	2.11
	日本			9,304,020	9,193,050	2026/12/20
18	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	103.29	105.20	0.5	1.93
	日本			8,263,200	8,416,160	2038/3/20
19	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	115.75	116.65	1.2	1.34
	日本			5,787,500	5,832,800	2035/9/20
20	11回 利付国庫債券(40年)	国債証券	5,000,000	107.48	112.53	0.8	1.29
	日本			5,374,080	5,626,800	2058/3/20
21	30回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.00	100.64	0.58	1.16
	日本			5,000,000	5,032,100	2024/10/9
22	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	118.50	119.13	1.4	1.10
	日本			4,740,360	4,765,320	2034/9/20
23	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	118.06	118.10	1.3	1.09
	日本			4,722,440	4,724,000	2035/6/20
24	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	102.84	104.92	0.5	0.96
	日本			4,113,810	4,197,080	2038/12/20
25	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	104.88	108.37	0.7	0.75
	日本			3,146,400	3,251,130	2048/12/20
26	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	141.56	146.00	1.9	0.67
	日本			2,831,360	2,920,080	2053/3/20
27	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.92	102.25	0.1	0.47
	日本			2,038,400	2,045,180	2027/6/20
28	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000	101.04	100.90	0.1	0.46
	日本			2,020,800	2,018,020	2022/9/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	136.02	140.69	1.7	0.32
	日本			1,360,290	1,406,910	2054/3/20
30	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	115.64	116.48	1.2	0.27
	日本			1,156,410	1,164,840	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	62.66
社債券	31.40
合計	94.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	256,558,500	108.72	108.68	2.75	12.93
	ニュージーランド			278,939,893	278,836,807	2025/4/15
2	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	230,076,000	102.36	103.01	2.375	10.99
	アメリカ			235,527,054	237,014,225	2024/2/29
3	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	224,238,000	102.58	103.72	8	10.79
	メキシコ			230,040,497	232,592,166	2023/12/7
4	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	217,200,000	99.96	101.38	1.875	10.21
	タイ			217,115,292	220,218,884	2022/6/17
5	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	208,572,000	99.20	100.63	1.75	9.74
	シンガポール			206,903,424	209,906,860	2023/2/1
6	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	173,802,000	103.40	103.40	2.5	8.34
	ポーランド			179,718,415	179,711,546	2024/4/25
7	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	163,108,000	106.46	108.99	2.75	8.25
	オーストラリア			173,652,932	177,773,170	2024/4/21
8	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	164,900,000	103.60	103.08	2.25	7.88
	カナダ			170,839,904	169,978,920	2024/3/1
9	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	113,160,000	99.60	100.97	0.75	5.30
	イギリス			112,708,491	114,266,704	2023/7/22
10	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	105,040,000	100.56	102.25	3.8	4.98
	マレーシア			105,637,677	107,408,799	2023/8/17
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	91,910,000	103.79	103.58	4.059	4.42
	マレーシア			95,393,389	95,204,008	2024/9/30
12	UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	70,725,000	102.79	102.24	1	3.35
	イギリス			72,703,461	72,315,605	2024/4/22
13	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	26,260,000	101.66	101.79	4.16	1.24
	マレーシア			26,697,754	26,730,545	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDDI	株式	3,800	3,179.00	3,139.00	-	4.55
	日本	情報・通信業		12,080,200	11,928,200	-
2	日本電信電話	株式	2,100	5,471.00	5,527.00	-	4.43
	日本	情報・通信業		11,489,100	11,606,700	-
3	トレンドマイクロ	株式	1,600	5,690.00	5,910.00	-	3.61
	日本	情報・通信業		9,104,000	9,456,000	-
4	トヨタ自動車	株式	1,200	7,905.00	7,638.00	-	3.50
	日本	輸送用機器		9,486,000	9,165,600	-
5	伊藤忠商事	株式	3,800	2,360.00	2,388.00	-	3.46
	日本	卸売業		8,968,000	9,074,400	-
6	NTTドコモ	株式	3,000	3,018.80	3,003.00	-	3.44
	日本	情報・通信業		9,056,423	9,009,000	-
7	野村不動産ホールディングス	株式	3,200	2,552.47	2,645.00	-	3.23
	日本	不動産業		8,167,933	8,464,000	-
8	東京海上ホールディングス	株式	1,200	5,910.00	5,952.00	-	2.72
	日本	保険業		7,092,000	7,142,400	-
9	本田技研工業	株式	2,200	3,126.74	3,067.00	-	2.57
	日本	輸送用機器		6,878,848	6,747,400	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	11,600	590.50	578.10	-	2.56
	日本	銀行業		6,849,800	6,705,960	-
11	三菱電機	株式	4,400	1,592.50	1,511.50	-	2.54
	日本	電気機器		7,007,000	6,650,600	-
12	富士紡ホールディングス	株式	1,900	3,375.00	3,465.00	-	2.51
	日本	繊維製品		6,412,500	6,583,500	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,600	4,015.00	3,989.00	-	2.43
	日本	銀行業		6,424,000	6,382,400	-
14	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	1,800	3,550.85	3,541.00	-	2.43
	日本	保険業		6,391,533	6,373,800	-
15	日本精工	株式	6,000	1,080.55	1,058.00	-	2.42
	日本	機械		6,483,303	6,348,000	-
16	沖電気工業	株式	4,200	1,565.00	1,507.00	-	2.41
	日本	電気機器		6,573,000	6,329,400	-
17	武田薬品工業	株式	1,400	4,399.61	4,455.00	-	2.38
	日本	医薬品		6,159,454	6,237,000	-
18	ヤマハ発動機	株式	2,700	2,294.86	2,287.00	-	2.35
	日本	輸送用機器		6,196,146	6,174,900	-
19	TOKAIホールディングス	株式	5,600	1,087.00	1,079.00	-	2.30
	日本	卸売業		6,087,200	6,042,400	-
20	大和ハウス工業	株式	1,800	3,719.00	3,349.00	-	2.30
	日本	建設業		6,694,200	6,028,200	-
21	キヤノン	株式	1,800	3,008.59	3,030.00	-	2.08
	日本	電気機器		5,415,464	5,454,000	-
22	東京建物	株式	3,200	1,525.13	1,666.00	-	2.03
	日本	不動産業		4,880,434	5,331,200	-
23	安藤・間	株式	5,900	922.07	884.00	-	1.99
	日本	建設業		5,440,240	5,215,600	-
24	三井物産	株式	2,600	1,926.00	1,939.50	-	1.92
	日本	卸売業		5,007,600	5,042,700	-
25	三菱商事	株式	1,700	2,876.50	2,866.00	-	1.86
	日本	卸売業		4,890,050	4,872,200	-
26	JSR	株式	2,500	2,103.00	1,937.00	-	1.85
	日本	化学		5,257,500	4,842,500	-
27	オリックス	株式	2,600	1,735.00	1,792.50	-	1.78
	日本	その他金融業		4,511,000	4,660,500	-
28	ブラザー工業	株式	2,100	2,215.71	2,170.00	-	1.74
	日本	電気機器		4,652,993	4,557,000	-
29	東京エレクトロン	株式	200	21,780.00	22,600.00	-	1.72
	日本	電気機器		4,356,000	4,520,000	-
30	ソフトバンク	株式	2,900	1,489.00	1,486.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		4,318,100	4,309,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.55
合計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.66
電気機器		12.98
卸売業		10.15
輸送用機器		8.86
保険業		6.16
機械		5.76
建設業		5.64
不動産業		5.26
銀行業		4.99
化学		3.75
医薬品		2.66
繊維製品		2.51
ガラス・土石製品		2.11
小売業		1.86
その他金融業		1.78
サービス業		1.22
電気・ガス業		1.10
食料品		0.86
証券、商品先物取引業		0.52
石油・石炭製品		0.37
その他製品		0.33
合計		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,688.95	13,340.02	-	2.94
	アメリカ	家庭用品		996,869,268	1,137,677,403	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,892.98	9,598.55	-	2.70
	アメリカ	医薬品		965,876,015	1,042,508,287	-
3	PACCAR INC	株式	106,239	7,401.87	9,001.44	-	2.47
	アメリカ	機械		786,367,649	956,305,004	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,257.13	4,065.69	-	2.47
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		765,133,794	955,071,672	-
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,667.68	21,506.62	-	2.30
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		895,048,575	888,395,789	-
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,569.57	10,127.85	-	2.16
	スイス	医薬品		789,289,388	835,335,039	-
7	BB&T CORP	株式	119,507	5,295.03	6,017.03	-	1.86
	アメリカ	銀行		632,793,723	719,077,825	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,745.21	33,891.11	-	1.78
	スイス	医薬品		604,958,203	689,277,598	-
9	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,155.08	1,267.39	-	1.78
	イギリス	総合公益事業		625,915,129	686,774,376	-
10	TOTAL SA	株式	116,689	5,734.65	5,787.11	-	1.75
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		669,171,442	675,292,557	-
11	AXA	株式	225,072	2,689.75	2,994.85	-	1.74
	フランス	保険		605,389,651	674,057,475	-
12	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,237.73	2,492.63	-	1.72
	イギリス	医薬品		597,521,067	665,582,569	-
13	ABBVIE INC	株式	65,593	8,771.37	9,677.43	-	1.64
	アメリカ	バイオテクノロジー		575,340,708	634,771,980	-
14	SANOFI	株式	62,001	9,063.54	10,185.03	-	1.63
	フランス	医薬品		561,948,816	631,482,131	-
15	IBERDROLA SA	株式	581,773	995.94	1,075.18	-	1.62
	スペイン	電力		579,414,482	625,510,949	-
16	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,058.38	5,953.49	-	1.56
	アメリカ	銀行		512,803,916	603,546,996	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	8,612.89	10,608.74	-	1.53
	イギリス	医薬品		480,676,805	592,063,728	-
18	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,359.17	26,385.09	-	1.52
	ドイツ	保険		542,941,763	588,097,315	-
19	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,711.36	5,777.09	-	1.51
	アメリカ	食品		576,510,672	583,146,129	-
20	METLIFE INC	株式	106,333	5,382.86	5,468.13	-	1.50
	アメリカ	保険		572,376,213	581,443,688	-
21	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,830.85	16,688.17	-	1.50
	アメリカ	ソフトウェア		480,055,125	579,230,011	-
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,273.15	9,036.50	-	1.49
	アメリカ	タバコ		591,015,477	575,932,851	-
23	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,845.02	6,277.78	-	1.48
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		533,265,102	572,747,710	-
24	PFIZER INC	株式	132,542	4,596.04	4,232.30	-	1.45
	アメリカ	医薬品		609,168,598	560,957,877	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,118.39	7,526.77	-	1.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		595,167,729	551,795,182	-
26	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,566.10	6,039.91	-	1.42
	イギリス	金属・鉱業		595,152,119	547,457,895	-
27	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,300.67	14,928.64	-	1.41
	アメリカ	家庭用品		523,547,632	546,537,715	-
28	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,613.85	4,794.34	-	1.40
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		631,945,975	539,694,689	-
29	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,497.95	1,528.36	-	1.36
	イギリス	資本市場		517,169,136	527,668,793	-
30	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,907.71	6,466.38	-	1.35
	イギリス	パーソナル用品		558,446,967	522,768,570	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	12.97
銀行		11.02
石油・ガス・消耗燃料		7.19
総合公益事業		6.77
保険		5.08
電力		4.72
ホテル・レストラン・レジャー		4.64
家庭用品		4.35
タバコ		3.58
各種電気通信サービス		3.53
機械		2.94
食品		2.85
航空貨物・物流サービス		2.47
建設・土木		2.20
金属・鉱業		1.84
資本市場		1.84
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.81
バイオテクノロジー		1.64
化学		1.54
ソフトウェア		1.50
半導体・半導体製造装置		1.48
パーソナル用品		1.35
航空宇宙・防衛		1.32
通信機器		1.16
水道		1.08
自動車		1.05
コングロマリット		1.01
コンピュータ・周辺機器		0.85
不動産管理・開発		0.83
情報技術サービス		0.78
電気設備		0.63
紙製品・林産品		0.62
無線通信サービス		0.57
ガス		0.39
商社・流通業		0.36
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	53	616,000.00	745,000.00	-	7.10
	日本			32,648,000	39,485,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	42	720,000.00	822,000.00	-	6.21
	日本			30,240,000	34,524,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	166	162,100.00	199,800.00	-	5.96
	日本			26,908,600	33,166,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	85	238,700.00	293,700.00	-	4.49
	日本			20,289,500	24,964,500	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	99	195,200.00	240,700.00	-	4.29
	日本			19,324,800	23,829,300	-
6	GLP投資法人	投資証券	161	122,400.00	145,600.00	-	4.22
	日本			19,706,400	23,441,600	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	110	176,800.00	213,000.00	-	4.21
	日本			19,448,000	23,430,000	-
8	日本リテールファンド投資法人	投資証券	92	210,000.00	249,300.00	-	4.12
	日本			19,320,000	22,935,600	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	60	252,200.00	299,400.00	-	3.23
	日本			15,132,000	17,964,000	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	20	769,000.00	822,000.00	-	2.96
	日本			15,380,000	16,440,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	228	54,800.00	65,100.00	-	2.67
	日本			12,494,400	14,842,800	-
12	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	696	16,960.00	21,270.00	-	2.66
	日本			11,804,160	14,803,920	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	164	88,200.00	89,700.00	-	2.65
	日本			14,464,800	14,710,800	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	458,500.00	565,000.00	-	2.54
	日本			11,462,500	14,125,000	-
15	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	35	297,300.00	350,000.00	-	2.20
	日本			10,405,500	12,250,000	-
16	プレミア投資法人	投資証券	73	138,500.00	163,400.00	-	2.15
	日本			10,110,500	11,928,200	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	57	178,700.00	209,200.00	-	2.14
	日本			10,185,900	11,924,400	-
18	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	120	81,500.00	96,800.00	-	2.09
	日本			9,780,000	11,616,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	13	757,000.00	829,000.00	-	1.94
	日本			9,841,000	10,777,000	-
20	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	69	128,700.00	145,700.00	-	1.81
	日本			8,880,300	10,053,300	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	118,600.00	167,200.00	-	1.80
	日本			7,116,000	10,032,000	-
22	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	75	101,200.00	118,300.00	-	1.60
	日本			7,590,000	8,872,500	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	48	148,300.00	177,400.00	-	1.53
	日本			7,118,400	8,515,200	-
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	40	179,900.00	202,000.00	-	1.45
	日本			7,196,000	8,080,000	-
25	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	242,200.00	280,200.00	-	1.41
	日本			6,781,600	7,845,600	-
26	日本リート投資法人	投資証券	16	415,000.00	484,500.00	-	1.39
	日本			6,640,000	7,752,000	-
27	平和不動産リート投資法人	投資証券	54	126,300.00	139,900.00	-	1.36
	日本			6,820,200	7,554,600	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	35	180,900.00	212,700.00	-	1.34
	日本			6,331,500	7,444,500	-
29	産業ファンド投資法人	投資証券	40	128,100.00	171,200.00	-	1.23
	日本			5,124,000	6,848,000	-
30	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	52	110,700.00	125,900.00	-	1.18
	日本			5,756,400	6,546,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,890	20,285.30	16,567.66	-	5.42
	アメリカ			1,985,728,429	1,621,808,550	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	156,640	7,341.24	10,123.34	-	5.30
	アメリカ			1,149,932,745	1,585,720,604	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	64,320	20,821.46	23,617.84	-	5.08
	アメリカ			1,339,236,557	1,519,100,060	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	120,545	7,846.69	9,381.62	-	3.78
	アメリカ			945,880,150	1,130,907,720	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	200,600	3,564.40	5,251.21	-	3.52
	アメリカ			715,018,761	1,053,392,886	-
6	EQUINIX INC	投資証券	16,650	42,363.16	61,922.21	-	3.45
	アメリカ			705,346,616	1,031,004,903	-
7	TERRENO REALTY CORP	投資証券	161,693	4,251.11	6,350.09	-	3.43
	アメリカ			687,375,534	1,026,766,331	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	28,981	28,876.94	34,287.89	-	3.32
	アメリカ			836,882,677	993,697,560	-
9	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	80,800	10,203.20	12,294.82	-	3.32
	アメリカ			824,419,159	993,421,714	-
10	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	188,664	4,846.24	5,258.87	-	3.32
	アメリカ			914,311,818	992,161,336	-
11	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,350	23,644.64	23,239.86	-	3.29
	アメリカ			1,001,350,521	984,208,375	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	239,360	3,451.08	3,928.82	-	3.14
	アメリカ			826,051,738	940,402,738	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	297,420	3,120.83	2,960.31	-	2.94
	アメリカ			928,198,445	880,455,757	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	48,604	13,840.50	17,782.68	-	2.89
	アメリカ			672,704,128	864,309,553	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	57,150	14,669.22	14,505.74	-	2.77
	アメリカ			838,345,933	829,003,269	-
16	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	301,970	1,829.58	2,415.79	-	2.44
	アメリカ			552,481,059	729,498,522	-
17	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	47,720	14,128.31	15,229.93	-	2.43
	アメリカ			674,203,198	726,772,526	-
18	WELLTOWER INC	投資証券	72,890	8,317.80	9,402.43	-	2.29
	アメリカ			606,285,048	685,343,793	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	51,550	12,682.23	13,278.67	-	2.29
	アメリカ			653,769,376	684,515,541	-
20	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	95,676	7,543.93	7,063.33	-	2.26
	アメリカ			721,773,496	675,791,467	-
21	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	138,805	3,655.18	4,473.33	-	2.08
	アメリカ			507,357,376	620,921,236	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	308,460	2,013.63	1,944.68	-	2.01
	アメリカ			621,126,065	599,859,077	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	48,330	10,828.09	11,636.36	-	1.88
	アメリカ			523,321,901	562,385,646	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	78,730	7,121.04	7,129.06	-	1.88
	アメリカ			560,640,025	561,271,618	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	144,586	3,294.51	3,845.55	-	1.86
	アメリカ			476,340,903	556,013,559	-
26	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	36,850	12,706.07	14,656.93	-	1.81
	アメリカ			468,219,045	540,108,121	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	297,421	1,535.66	1,714.61	-	1.71
	アメリカ			456,739,430	509,962,210	-
28	SL GREEN	投資証券	54,000	9,741.12	9,312.60	-	1.68
	アメリカ			526,020,884	502,880,400	-
29	LIFE STORAGE INC	投資証券	34,320	11,071.55	12,046.12	-	1.38
	アメリカ			379,975,662	413,422,907	-
30	STORE CAPITAL CORP	投資証券	86,990	3,504.99	4,465.66	-	1.30
	アメリカ			304,899,444	388,468,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,043.11	2,240.16	-	6.14
	カナダ			2,593,259,498	2,843,376,133	-
2	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,079.27	1,306.00	-	5.08
	カナダ			1,941,499,702	2,349,377,791	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	865.92	1,263.43	-	4.92
	イギリス			1,562,057,429	2,279,121,589	-
4	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,300.12	1,763.88	-	4.90
	イギリス			1,672,654,967	2,269,293,521	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	171.26	249.85	-	4.79
	オーストラリア			1,519,405,726	2,216,622,206	-
6	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	131.59	142.34	-	4.37
	オーストラリア			1,871,279,477	2,024,144,562	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	13,940.20	19,511.46	-	4.16
	ベルギー			1,374,448,353	1,923,752,107	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,417.52	3,157.04	-	4.03
	オランダ			2,020,776,513	1,866,758,261	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	109.30	150.06	-	3.85
	ニュージーランド			1,299,452,325	1,784,135,507	-
10	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,183.47	1,134.00	-	3.68
	香港			1,779,947,702	1,705,536,000	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	347.71	338.81	-	3.60
	オーストラリア			1,710,484,021	1,666,718,971	-
12	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,453.10	1,998.17	-	3.57
	ドイツ			1,202,041,240	1,652,931,398	-
13	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,889.02	3,322.25	-	3.25
	オランダ			1,759,812,166	1,503,343,417	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	204.62	197.95	-	3.23
	オーストラリア			1,547,003,208	1,496,557,451	-
15	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,029.99	4,407.77	-	3.14
	カナダ			1,327,078,538	1,451,480,966	-
16	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	565,000	2,194.10	2,499.88	-	3.05
	カナダ			1,239,671,735	1,412,434,460	-
17	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,622.69	1,648.17	-	2.87
	カナダ			1,308,461,768	1,329,006,314	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信 託受益証券	5,752,163	175.29	220.60	-	2.74
	シンガポール			1,008,322,125	1,268,955,918	-
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	100.64	135.57	-	2.33
	シンガポール			800,944,095	1,078,940,307	-
20	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,004.24	1,259.01	-	2.28
	カナダ			840,549,717	1,053,792,625	-
21	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	963.47	902.28	-	2.17
	オーストラリア			1,072,146,650	1,004,054,194	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,145.85	10,931.48	-	2.13
	フランス			735,212,243	986,631,974	-
23	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	4,150,440	151.49	204.56	-	1.83
	シンガポール			628,762,867	849,018,156	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	14,892.86	18,836.15	-	1.78
	フランス			652,203,236	824,891,867	-
25	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	3,562,700	182.09	201.35	-	1.55
	シンガポール			648,765,532	717,357,482	-
26	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,336.66	4,589.99	-	1.50
	カナダ			655,872,865	694,185,724	-
27	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	218.88	259.91	-	1.41
	シンガポール			550,921,639	654,200,517	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,695,791	201.64	236.64	-	1.38
	シンガポール			543,597,586	637,956,244	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	544.92	807.38	-	1.28
	オーストラリア			399,170,301	591,423,752	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,276.95	16,255.53	-	1.22
	ベルギー			461,055,678	564,489,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.78
投資証券	62.08
合計	94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	48,206,400	100.21	99.76	6.875	24.65
	トルコ			48,312,454	48,095,525	2036/3/17
2	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	25,856,160	126.55	126.95	7.125	16.83
	ブラジル			32,722,909	32,826,334	2037/1/20
3	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	25,852,000	106.12	104.19	7.75	13.81
	メキシコ			27,434,400	26,936,491	2042/11/13
4	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	21,912,000	108.18	109.99	4.375	12.35
	ロシア			23,705,541	24,102,104	2029/3/21
5	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	16,434,000	134.85	136.60	6.75	11.51
	メキシコ			22,162,892	22,448,844	2034/9/27
6	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	8,983,920	170.14	171.34	12.75	7.89
	ロシア			15,286,139	15,393,946	2028/6/24
7	SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	国債証券	11,145,000	87.98	86.34	8.75	4.93
	南アフリカ			9,805,967	9,623,504	2048/2/28
8	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	4,606,600	111.12	110.64	10.5	2.61
	南アフリカ			5,119,042	5,096,965	2026/12/21
9	BRAZIL 8.875 04/15/24	国債証券	2,191,200	126.56	126.40	8.875	1.42
	ブラジル			2,773,292	2,769,786	2024/4/15
10	TURKEY 7.0 06/05/20	国債証券	1,972,080	102.29	102.14	7	1.03
	トルコ			2,017,358	2,014,447	2020/6/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.03
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	793	20,450.46	22,001.83	-	9.97
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		16,217,222	17,447,458	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,100	4,670.40	4,732.00	-	8.38
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		14,478,240	14,669,200	-
3	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	5,000	1,322.30	1,264.90	-	3.61
	中国	保険		6,611,500	6,324,500	-
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	2,510	2,246.24	2,433.66	-	3.49
	インド	石油・ガス・消耗燃料		5,638,072	6,108,491	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	59,000	91.84	89.60	-	3.02
	中国	銀行		5,418,560	5,286,400	-
6	LUKOIL SPON ADR	株式	420	10,517.75	10,452.02	-	2.51
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		4,417,459	4,389,850	-
7	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	1,230	3,466.53	3,557.01	-	2.50
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		4,263,844	4,375,128	-
8	BANK OF CHINA LTD	株式	80,000	46.62	44.94	-	2.05
	中国	銀行		3,729,600	3,595,200	-
9	INFOSYS LTD	株式	3,010	1,108.95	1,080.84	-	1.86
	インド	情報技術サービス		3,337,951	3,253,355	-
10	SBERBANK ADR	株式	2,006	1,673.52	1,609.98	-	1.85
	ロシア	銀行		3,357,099	3,229,628	-
11	CNOOC LTD	株式	19,000	175.56	164.36	-	1.78
	香港	石油・ガス・消耗燃料		3,335,640	3,122,840	-
12	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	4,000	803.40	767.78	-	1.75
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		3,213,600	3,071,120	-
13	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	3,177	936.73	860.04	-	1.56
	ブラジル	銀行		2,976,016	2,732,366	-
14	VALE SA SP-ADR	株式	1,961	1,337.72	1,300.47	-	1.46
	ブラジル	金属・鉱業		2,623,283	2,550,235	-
15	TATNEFT ADR	株式	300	8,170.98	7,620.99	-	1.31
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		2,451,295	2,286,298	-
16	LI NING CO LTD	株式	6,000	363.30	368.90	-	1.26
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		2,179,800	2,213,400	-
17	ENERGISA SA	投資信託受益証券	1,800	1,239.94	1,201.20	-	1.24
	ブラジル	-		2,231,892	2,162,160	-
18	CHINA MOBILE LIMITED	株式	2,500	899.50	844.20	-	1.21
	香港	無線通信サービス		2,248,750	2,110,500	-
19	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	2,000	1,099.70	1,052.10	-	1.20
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		2,199,400	2,104,200	-
20	JD.COM INC ADR	株式	544	3,646.15	3,631.91	-	1.13
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,983,509	1,975,761	-
21	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	株式	4,000	467.60	464.10	-	1.06
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		1,870,400	1,856,400	-
22	YUEXIU PROPERTY CO LTD	株式	78,000	24.92	23.66	-	1.05
	香港	不動産管理・開発		1,943,760	1,845,480	-
23	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	570	3,365.43	3,199.11	-	1.04
	インド	情報技術サービス		1,918,300	1,823,497	-
24	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	40,000	46.62	45.50	-	1.04
	中国	銀行		1,864,800	1,820,000	-
25	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	株式	4,400	427.70	399.70	-	1.00
	中国	保険		1,881,880	1,758,680	-
26	AVENUE SUPERMARTS LTD	株式	600	3,061.28	2,840.14	-	0.97
	インド	食品・生活必需品小売り		1,836,773	1,704,087	-
27	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	8,000	213.64	211.12	-	0.97
	ケイマン諸島	自動車		1,709,120	1,688,960	-
28	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	2,008	893.73	834.60	-	0.96
	インド	自動車		1,794,627	1,675,882	-
29	BAJAJ FINANCE LTD	株式	263	6,507.80	6,317.15	-	0.95
	インド	消費者金融		1,711,553	1,661,412	-
30	TECH MAHINDRA LTD	株式	1,400	1,185.33	1,180.02	-	0.94
	インド	情報技術サービス		1,659,473	1,652,035	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.02
投資信託受益証券	2.74
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.79
石油・ガス・消耗燃料		12.56
インターネット販売・通信販売		11.65
インタラクティブ・メディアおよびサービス		10.61
保険		5.06
不動産管理・開発		4.93
情報技術サービス		4.75
繊維・アパレル・贅沢品		2.98
金属・鉱業		2.57
貯蓄・抵当・不動産金融		2.50
自動車		2.45
食品・生活必需品小売り		2.29
食品		2.29
各種電気通信サービス		1.98
建設・土木		1.89
無線通信サービス		1.81
建設資材		1.75
医薬品		1.74
複合小売り		1.08
消費者金融		0.95
商社・流通業		0.89
ガス		0.72
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.68
各種消費者サービス		0.58
飲料		0.55
半導体・半導体製造装置		0.53
家庭用耐久財		0.53
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.41
電子装置・機器・部品		0.26
電力		0.25
合計		94.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。