有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 659,853,179 | 1.3672 | 1.3629 | - | 34.61 |
| 日本 | 902,217,251 | 899,313,897 | - | ||||
| 2 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 121,220,405 | 2.7530 | 2.7709 | - | 12.93 |
| 日本 | 333,731,897 | 335,889,620 | - | ||||
| 3 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 100,014,991 | 2.6505 | 2.7170 | - | 10.46 |
| 日本 | 265,099,735 | 271,740,730 | - | ||||
| 4 | DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 162,011,780 | 1.6327 | 1.6185 | - | 10.09 |
| 日本 | 264,532,834 | 262,216,065 | - | ||||
| 5 | DIAM新興国債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 110,428,746 | 1.7632 | 1.7667 | - | 7.51 |
| 日本 | 194,719,007 | 195,094,465 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 63,724,105 | 2.8465 | 2.8695 | - | 7.04 |
| 日本 | 181,390,665 | 182,856,319 | - | ||||
| 7 | DIAM BRICs株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 145,058,883 | 1.2124 | 1.2065 | - | 6.74 |
| 日本 | 175,883,895 | 175,013,542 | - | ||||
| 8 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 95,560,426 | 1.4223 | 1.4273 | - | 5.25 |
| 日本 | 135,925,149 | 136,393,396 | - | ||||
| 9 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 27,703,839 | 3.7886 | 3.8660 | - | 4.12 |
| 日本 | 104,961,534 | 107,103,041 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.75 |
| 合計 | 98.75 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 33,000,000 | 102.51 | 101.92 | 0.1 | 7.73 |
| 日本 | 33,831,500 | 33,635,910 | 2029/6/20 | ||||
| 2 | 301回 北陸電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 103.70 | 103.51 | 1.158 | 7.14 |
| 日本 | 31,111,500 | 31,054,800 | 2023/3/24 | ||||
| 3 | 140回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 30,000,000 | 101.55 | 101.30 | 0.1 | 6.98 |
| 日本 | 30,465,900 | 30,392,100 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 518回 中部電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.07 | 100.34 | 0.19 | 6.92 |
| 日本 | 30,021,900 | 30,104,400 | 2023/1/25 | ||||
| 5 | 397回 中国電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.01 | 100.27 | 0.18 | 6.91 |
| 日本 | 30,005,700 | 30,081,900 | 2023/4/25 | ||||
| 6 | 443回 九州電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.09 | 100.19 | 0.17 | 6.91 |
| 日本 | 30,029,100 | 30,057,600 | 2022/8/25 | ||||
| 7 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 22,000,000 | 101.74 | 102.02 | 0.1 | 5.16 |
| 日本 | 22,384,850 | 22,444,400 | 2029/3/20 | ||||
| 8 | 34回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 15,000,000 | 137.71 | 139.85 | 2.2 | 4.82 |
| 日本 | 20,656,500 | 20,977,800 | 2041/3/20 | ||||
| 9 | 139回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 18,000,000 | 101.30 | 101.25 | 0.1 | 4.19 |
| 日本 | 18,234,000 | 18,226,080 | 2024/3/20 | ||||
| 10 | 140回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 15,000,000 | 121.34 | 121.29 | 1.7 | 4.18 |
| 日本 | 18,201,000 | 18,194,100 | 2032/9/20 | ||||
| 11 | 142回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 13,000,000 | 122.89 | 122.92 | 1.8 | 3.67 |
| 日本 | 15,976,170 | 15,980,510 | 2032/12/20 | ||||
| 12 | 60回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 14,000,000 | 110.38 | 113.94 | 0.9 | 3.67 |
| 日本 | 15,453,760 | 15,951,880 | 2048/9/20 | ||||
| 13 | 156回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 14,000,000 | 102.67 | 103.97 | 0.4 | 3.35 |
| 日本 | 14,373,800 | 14,556,640 | 2036/3/20 | ||||
| 14 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 13,000,000 | 102.06 | 101.82 | 0.1 | 3.04 |
| 日本 | 13,268,950 | 13,237,640 | 2029/9/20 | ||||
| 15 | 277回 四国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 103.52 | 103.05 | 1.179 | 2.37 |
| 日本 | 10,352,500 | 10,305,300 | 2022/9/22 | ||||
| 16 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 10,000,000 | 102.46 | 102.22 | 0.1 | 2.35 |
| 日本 | 10,246,200 | 10,222,100 | 2027/3/20 | ||||
| 17 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 9,000,000 | 103.37 | 102.14 | 0.1 | 2.11 |
| 日本 | 9,304,020 | 9,193,050 | 2026/12/20 | ||||
| 18 | 164回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 8,000,000 | 103.29 | 105.20 | 0.5 | 1.93 |
| 日本 | 8,263,200 | 8,416,160 | 2038/3/20 | ||||
| 19 | 154回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 5,000,000 | 115.75 | 116.65 | 1.2 | 1.34 |
| 日本 | 5,787,500 | 5,832,800 | 2035/9/20 | ||||
| 20 | 11回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 5,000,000 | 107.48 | 112.53 | 0.8 | 1.29 |
| 日本 | 5,374,080 | 5,626,800 | 2058/3/20 | ||||
| 21 | 30回 東京電力パワーグリッド社債 | 社債券 | 5,000,000 | 100.00 | 100.64 | 0.58 | 1.16 |
| 日本 | 5,000,000 | 5,032,100 | 2024/10/9 | ||||
| 22 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 118.50 | 119.13 | 1.4 | 1.10 |
| 日本 | 4,740,360 | 4,765,320 | 2034/9/20 | ||||
| 23 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 118.06 | 118.10 | 1.3 | 1.09 |
| 日本 | 4,722,440 | 4,724,000 | 2035/6/20 | ||||
| 24 | 167回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 102.84 | 104.92 | 0.5 | 0.96 |
| 日本 | 4,113,810 | 4,197,080 | 2038/12/20 | ||||
| 25 | 61回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 104.88 | 108.37 | 0.7 | 0.75 |
| 日本 | 3,146,400 | 3,251,130 | 2048/12/20 | ||||
| 26 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 2,000,000 | 141.56 | 146.00 | 1.9 | 0.67 |
| 日本 | 2,831,360 | 2,920,080 | 2053/3/20 | ||||
| 27 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.92 | 102.25 | 0.1 | 0.47 |
| 日本 | 2,038,400 | 2,045,180 | 2027/6/20 | ||||
| 28 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.04 | 100.90 | 0.1 | 0.46 |
| 日本 | 2,020,800 | 2,018,020 | 2022/9/20 | ||||
| 29 | 7回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 1,000,000 | 136.02 | 140.69 | 1.7 | 0.32 |
| 日本 | 1,360,290 | 1,406,910 | 2054/3/20 | ||||
| 30 | 152回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,000,000 | 115.64 | 116.48 | 1.2 | 0.27 |
| 日本 | 1,156,410 | 1,164,840 | 2035/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.66 |
| 社債券 | 31.40 |
| 合計 | 94.07 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NEW ZEALAND 2.75 04/15/25 | 国債証券 | 256,558,500 | 108.72 | 108.68 | 2.75 | 12.93 |
| ニュージーランド | 278,939,893 | 278,836,807 | 2025/4/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.375 02/29/24 | 国債証券 | 230,076,000 | 102.36 | 103.01 | 2.375 | 10.99 |
| アメリカ | 235,527,054 | 237,014,225 | 2024/2/29 | ||||
| 3 | MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23 | 国債証券 | 224,238,000 | 102.58 | 103.72 | 8 | 10.79 |
| メキシコ | 230,040,497 | 232,592,166 | 2023/12/7 | ||||
| 4 | THAILAND 1.875 06/17/22 | 国債証券 | 217,200,000 | 99.96 | 101.38 | 1.875 | 10.21 |
| タイ | 217,115,292 | 220,218,884 | 2022/6/17 | ||||
| 5 | SINGAPORE 1.75 02/01/23 | 国債証券 | 208,572,000 | 99.20 | 100.63 | 1.75 | 9.74 |
| シンガポール | 206,903,424 | 209,906,860 | 2023/2/1 | ||||
| 6 | POLAND 2.5 04/25/24 | 国債証券 | 173,802,000 | 103.40 | 103.40 | 2.5 | 8.34 |
| ポーランド | 179,718,415 | 179,711,546 | 2024/4/25 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 | 国債証券 | 163,108,000 | 106.46 | 108.99 | 2.75 | 8.25 |
| オーストラリア | 173,652,932 | 177,773,170 | 2024/4/21 | ||||
| 8 | CANADA 2.25 03/01/24 | 国債証券 | 164,900,000 | 103.60 | 103.08 | 2.25 | 7.88 |
| カナダ | 170,839,904 | 169,978,920 | 2024/3/1 | ||||
| 9 | UK TREASURY 0.75 07/22/23 | 国債証券 | 113,160,000 | 99.60 | 100.97 | 0.75 | 5.30 |
| イギリス | 112,708,491 | 114,266,704 | 2023/7/22 | ||||
| 10 | MALAYSIA 3.8 08/17/23 | 国債証券 | 105,040,000 | 100.56 | 102.25 | 3.8 | 4.98 |
| マレーシア | 105,637,677 | 107,408,799 | 2023/8/17 | ||||
| 11 | MALAYSIA 4.059 09/30/24 | 国債証券 | 91,910,000 | 103.79 | 103.58 | 4.059 | 4.42 |
| マレーシア | 95,393,389 | 95,204,008 | 2024/9/30 | ||||
| 12 | UK TREASURY 1.0 04/22/24 | 国債証券 | 70,725,000 | 102.79 | 102.24 | 1 | 3.35 |
| イギリス | 72,703,461 | 72,315,605 | 2024/4/22 | ||||
| 13 | MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 国債証券 | 26,260,000 | 101.66 | 101.79 | 4.16 | 1.24 |
| マレーシア | 26,697,754 | 26,730,545 | 2021/7/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.43 |
| 合計 | 98.43 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | KDDI | 株式 | 3,800 | 3,179.00 | 3,139.00 | - | 4.55 |
| 日本 | 情報・通信業 | 12,080,200 | 11,928,200 | - | |||
| 2 | 日本電信電話 | 株式 | 2,100 | 5,471.00 | 5,527.00 | - | 4.43 |
| 日本 | 情報・通信業 | 11,489,100 | 11,606,700 | - | |||
| 3 | トレンドマイクロ | 株式 | 1,600 | 5,690.00 | 5,910.00 | - | 3.61 |
| 日本 | 情報・通信業 | 9,104,000 | 9,456,000 | - | |||
| 4 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,200 | 7,905.00 | 7,638.00 | - | 3.50 |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,486,000 | 9,165,600 | - | |||
| 5 | 伊藤忠商事 | 株式 | 3,800 | 2,360.00 | 2,388.00 | - | 3.46 |
| 日本 | 卸売業 | 8,968,000 | 9,074,400 | - | |||
| 6 | NTTドコモ | 株式 | 3,000 | 3,018.80 | 3,003.00 | - | 3.44 |
| 日本 | 情報・通信業 | 9,056,423 | 9,009,000 | - | |||
| 7 | 野村不動産ホールディングス | 株式 | 3,200 | 2,552.47 | 2,645.00 | - | 3.23 |
| 日本 | 不動産業 | 8,167,933 | 8,464,000 | - | |||
| 8 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,200 | 5,910.00 | 5,952.00 | - | 2.72 |
| 日本 | 保険業 | 7,092,000 | 7,142,400 | - | |||
| 9 | 本田技研工業 | 株式 | 2,200 | 3,126.74 | 3,067.00 | - | 2.57 |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,878,848 | 6,747,400 | - | |||
| 10 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 11,600 | 590.50 | 578.10 | - | 2.56 |
| 日本 | 銀行業 | 6,849,800 | 6,705,960 | - | |||
| 11 | 三菱電機 | 株式 | 4,400 | 1,592.50 | 1,511.50 | - | 2.54 |
| 日本 | 電気機器 | 7,007,000 | 6,650,600 | - | |||
| 12 | 富士紡ホールディングス | 株式 | 1,900 | 3,375.00 | 3,465.00 | - | 2.51 |
| 日本 | 繊維製品 | 6,412,500 | 6,583,500 | - | |||
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,600 | 4,015.00 | 3,989.00 | - | 2.43 |
| 日本 | 銀行業 | 6,424,000 | 6,382,400 | - | |||
| 14 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 株式 | 1,800 | 3,550.85 | 3,541.00 | - | 2.43 |
| 日本 | 保険業 | 6,391,533 | 6,373,800 | - | |||
| 15 | 日本精工 | 株式 | 6,000 | 1,080.55 | 1,058.00 | - | 2.42 |
| 日本 | 機械 | 6,483,303 | 6,348,000 | - | |||
| 16 | 沖電気工業 | 株式 | 4,200 | 1,565.00 | 1,507.00 | - | 2.41 |
| 日本 | 電気機器 | 6,573,000 | 6,329,400 | - | |||
| 17 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,400 | 4,399.61 | 4,455.00 | - | 2.38 |
| 日本 | 医薬品 | 6,159,454 | 6,237,000 | - | |||
| 18 | ヤマハ発動機 | 株式 | 2,700 | 2,294.86 | 2,287.00 | - | 2.35 |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,196,146 | 6,174,900 | - | |||
| 19 | TOKAIホールディングス | 株式 | 5,600 | 1,087.00 | 1,079.00 | - | 2.30 |
| 日本 | 卸売業 | 6,087,200 | 6,042,400 | - | |||
| 20 | 大和ハウス工業 | 株式 | 1,800 | 3,719.00 | 3,349.00 | - | 2.30 |
| 日本 | 建設業 | 6,694,200 | 6,028,200 | - | |||
| 21 | キヤノン | 株式 | 1,800 | 3,008.59 | 3,030.00 | - | 2.08 |
| 日本 | 電気機器 | 5,415,464 | 5,454,000 | - | |||
| 22 | 東京建物 | 株式 | 3,200 | 1,525.13 | 1,666.00 | - | 2.03 |
| 日本 | 不動産業 | 4,880,434 | 5,331,200 | - | |||
| 23 | 安藤・間 | 株式 | 5,900 | 922.07 | 884.00 | - | 1.99 |
| 日本 | 建設業 | 5,440,240 | 5,215,600 | - | |||
| 24 | 三井物産 | 株式 | 2,600 | 1,926.00 | 1,939.50 | - | 1.92 |
| 日本 | 卸売業 | 5,007,600 | 5,042,700 | - | |||
| 25 | 三菱商事 | 株式 | 1,700 | 2,876.50 | 2,866.00 | - | 1.86 |
| 日本 | 卸売業 | 4,890,050 | 4,872,200 | - | |||
| 26 | JSR | 株式 | 2,500 | 2,103.00 | 1,937.00 | - | 1.85 |
| 日本 | 化学 | 5,257,500 | 4,842,500 | - | |||
| 27 | オリックス | 株式 | 2,600 | 1,735.00 | 1,792.50 | - | 1.78 |
| 日本 | その他金融業 | 4,511,000 | 4,660,500 | - | |||
| 28 | ブラザー工業 | 株式 | 2,100 | 2,215.71 | 2,170.00 | - | 1.74 |
| 日本 | 電気機器 | 4,652,993 | 4,557,000 | - | |||
| 29 | 東京エレクトロン | 株式 | 200 | 21,780.00 | 22,600.00 | - | 1.72 |
| 日本 | 電気機器 | 4,356,000 | 4,520,000 | - | |||
| 30 | ソフトバンク | 株式 | 2,900 | 1,489.00 | 1,486.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,318,100 | 4,309,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.55 |
| 合計 | 96.55 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 情報・通信業 | 国内 | 17.66 |
| 電気機器 | 12.98 | |
| 卸売業 | 10.15 | |
| 輸送用機器 | 8.86 | |
| 保険業 | 6.16 | |
| 機械 | 5.76 | |
| 建設業 | 5.64 | |
| 不動産業 | 5.26 | |
| 銀行業 | 4.99 | |
| 化学 | 3.75 | |
| 医薬品 | 2.66 | |
| 繊維製品 | 2.51 | |
| ガラス・土石製品 | 2.11 | |
| 小売業 | 1.86 | |
| その他金融業 | 1.78 | |
| サービス業 | 1.22 | |
| 電気・ガス業 | 1.10 | |
| 食料品 | 0.86 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | |
| 石油・石炭製品 | 0.37 | |
| その他製品 | 0.33 | |
| 合計 | 96.55 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 11,688.95 | 13,340.02 | - | 2.94 |
| アメリカ | 家庭用品 | 996,869,268 | 1,137,677,403 | - | |||
| 2 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 8,892.98 | 9,598.55 | - | 2.70 |
| アメリカ | 医薬品 | 965,876,015 | 1,042,508,287 | - | |||
| 3 | PACCAR INC | 株式 | 106,239 | 7,401.87 | 9,001.44 | - | 2.47 |
| アメリカ | 機械 | 786,367,649 | 956,305,004 | - | |||
| 4 | DEUTSCHE POST AG-REG | 株式 | 234,910 | 3,257.13 | 4,065.69 | - | 2.47 |
| ドイツ | 航空貨物・物流サービス | 765,133,794 | 955,071,672 | - | |||
| 5 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 41,308 | 21,667.68 | 21,506.62 | - | 2.30 |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 895,048,575 | 888,395,789 | - | |||
| 6 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 9,569.57 | 10,127.85 | - | 2.16 |
| スイス | 医薬品 | 789,289,388 | 835,335,039 | - | |||
| 7 | BB&T CORP | 株式 | 119,507 | 5,295.03 | 6,017.03 | - | 1.86 |
| アメリカ | 銀行 | 632,793,723 | 719,077,825 | - | |||
| 8 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 29,745.21 | 33,891.11 | - | 1.78 |
| スイス | 医薬品 | 604,958,203 | 689,277,598 | - | |||
| 9 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,155.08 | 1,267.39 | - | 1.78 |
| イギリス | 総合公益事業 | 625,915,129 | 686,774,376 | - | |||
| 10 | TOTAL SA | 株式 | 116,689 | 5,734.65 | 5,787.11 | - | 1.75 |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 669,171,442 | 675,292,557 | - | |||
| 11 | AXA | 株式 | 225,072 | 2,689.75 | 2,994.85 | - | 1.74 |
| フランス | 保険 | 605,389,651 | 674,057,475 | - | |||
| 12 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,237.73 | 2,492.63 | - | 1.72 |
| イギリス | 医薬品 | 597,521,067 | 665,582,569 | - | |||
| 13 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 8,771.37 | 9,677.43 | - | 1.64 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 575,340,708 | 634,771,980 | - | |||
| 14 | SANOFI | 株式 | 62,001 | 9,063.54 | 10,185.03 | - | 1.63 |
| フランス | 医薬品 | 561,948,816 | 631,482,131 | - | |||
| 15 | IBERDROLA SA | 株式 | 581,773 | 995.94 | 1,075.18 | - | 1.62 |
| スペイン | 電力 | 579,414,482 | 625,510,949 | - | |||
| 16 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 101,377 | 5,058.38 | 5,953.49 | - | 1.56 |
| アメリカ | 銀行 | 512,803,916 | 603,546,996 | - | |||
| 17 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 55,809 | 8,612.89 | 10,608.74 | - | 1.53 |
| イギリス | 医薬品 | 480,676,805 | 592,063,728 | - | |||
| 18 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 24,359.17 | 26,385.09 | - | 1.52 |
| ドイツ | 保険 | 542,941,763 | 588,097,315 | - | |||
| 19 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 株式 | 100,941 | 5,711.36 | 5,777.09 | - | 1.51 |
| アメリカ | 食品 | 576,510,672 | 583,146,129 | - | |||
| 20 | METLIFE INC | 株式 | 106,333 | 5,382.86 | 5,468.13 | - | 1.50 |
| アメリカ | 保険 | 572,376,213 | 581,443,688 | - | |||
| 21 | MICROSOFT CORP | 株式 | 34,709 | 13,830.85 | 16,688.17 | - | 1.50 |
| アメリカ | ソフトウェア | 480,055,125 | 579,230,011 | - | |||
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 9,273.15 | 9,036.50 | - | 1.49 |
| アメリカ | タバコ | 591,015,477 | 575,932,851 | - | |||
| 23 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 株式 | 91,234 | 5,845.02 | 6,277.78 | - | 1.48 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 533,265,102 | 572,747,710 | - | |||
| 24 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 4,596.04 | 4,232.30 | - | 1.45 |
| アメリカ | 医薬品 | 609,168,598 | 560,957,877 | - | |||
| 25 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 73,311 | 8,118.39 | 7,526.77 | - | 1.43 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 595,167,729 | 551,795,182 | - | |||
| 26 | RIO TINTO PLC | 株式 | 90,640 | 6,566.10 | 6,039.91 | - | 1.42 |
| イギリス | 金属・鉱業 | 595,152,119 | 547,457,895 | - | |||
| 27 | KIMBERLY-CLARK CORP | 株式 | 36,610 | 14,300.67 | 14,928.64 | - | 1.41 |
| アメリカ | 家庭用品 | 523,547,632 | 546,537,715 | - | |||
| 28 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 株式 | 112,569 | 5,613.85 | 4,794.34 | - | 1.40 |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 631,945,975 | 539,694,689 | - | |||
| 29 | 3I GROUP PLC | 株式 | 345,250 | 1,497.95 | 1,528.36 | - | 1.36 |
| イギリス | 資本市場 | 517,169,136 | 527,668,793 | - | |||
| 30 | UNILEVER PLC | 株式 | 80,844 | 6,907.71 | 6,466.38 | - | 1.35 |
| イギリス | パーソナル用品 | 558,446,967 | 522,768,570 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.96 |
| 合計 | 97.96 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 医薬品 | 外国 | 12.97 |
| 銀行 | 11.02 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.19 | |
| 総合公益事業 | 6.77 | |
| 保険 | 5.08 | |
| 電力 | 4.72 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 4.64 | |
| 家庭用品 | 4.35 | |
| タバコ | 3.58 | |
| 各種電気通信サービス | 3.53 | |
| 機械 | 2.94 | |
| 食品 | 2.85 | |
| 航空貨物・物流サービス | 2.47 | |
| 建設・土木 | 2.20 | |
| 金属・鉱業 | 1.84 | |
| 資本市場 | 1.84 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.81 | |
| バイオテクノロジー | 1.64 | |
| 化学 | 1.54 | |
| ソフトウェア | 1.50 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.48 | |
| パーソナル用品 | 1.35 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.32 | |
| 通信機器 | 1.16 | |
| 水道 | 1.08 | |
| 自動車 | 1.05 | |
| コングロマリット | 1.01 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.85 | |
| 不動産管理・開発 | 0.83 | |
| 情報技術サービス | 0.78 | |
| 電気設備 | 0.63 | |
| 紙製品・林産品 | 0.62 | |
| 無線通信サービス | 0.57 | |
| ガス | 0.39 | |
| 商社・流通業 | 0.36 | |
| 合計 | 97.96 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 53 | 616,000.00 | 745,000.00 | - | 7.10 |
| 日本 | 32,648,000 | 39,485,000 | - | ||||
| 2 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 42 | 720,000.00 | 822,000.00 | - | 6.21 |
| 日本 | 30,240,000 | 34,524,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 166 | 162,100.00 | 199,800.00 | - | 5.96 |
| 日本 | 26,908,600 | 33,166,800 | - | ||||
| 4 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 85 | 238,700.00 | 293,700.00 | - | 4.49 |
| 日本 | 20,289,500 | 24,964,500 | - | ||||
| 5 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 99 | 195,200.00 | 240,700.00 | - | 4.29 |
| 日本 | 19,324,800 | 23,829,300 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 161 | 122,400.00 | 145,600.00 | - | 4.22 |
| 日本 | 19,706,400 | 23,441,600 | - | ||||
| 7 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 110 | 176,800.00 | 213,000.00 | - | 4.21 |
| 日本 | 19,448,000 | 23,430,000 | - | ||||
| 8 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 92 | 210,000.00 | 249,300.00 | - | 4.12 |
| 日本 | 19,320,000 | 22,935,600 | - | ||||
| 9 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 60 | 252,200.00 | 299,400.00 | - | 3.23 |
| 日本 | 15,132,000 | 17,964,000 | - | ||||
| 10 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 20 | 769,000.00 | 822,000.00 | - | 2.96 |
| 日本 | 15,380,000 | 16,440,000 | - | ||||
| 11 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 228 | 54,800.00 | 65,100.00 | - | 2.67 |
| 日本 | 12,494,400 | 14,842,800 | - | ||||
| 12 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 696 | 16,960.00 | 21,270.00 | - | 2.66 |
| 日本 | 11,804,160 | 14,803,920 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 164 | 88,200.00 | 89,700.00 | - | 2.65 |
| 日本 | 14,464,800 | 14,710,800 | - | ||||
| 14 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 25 | 458,500.00 | 565,000.00 | - | 2.54 |
| 日本 | 11,462,500 | 14,125,000 | - | ||||
| 15 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 35 | 297,300.00 | 350,000.00 | - | 2.20 |
| 日本 | 10,405,500 | 12,250,000 | - | ||||
| 16 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 73 | 138,500.00 | 163,400.00 | - | 2.15 |
| 日本 | 10,110,500 | 11,928,200 | - | ||||
| 17 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 57 | 178,700.00 | 209,200.00 | - | 2.14 |
| 日本 | 10,185,900 | 11,924,400 | - | ||||
| 18 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 120 | 81,500.00 | 96,800.00 | - | 2.09 |
| 日本 | 9,780,000 | 11,616,000 | - | ||||
| 19 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 13 | 757,000.00 | 829,000.00 | - | 1.94 |
| 日本 | 9,841,000 | 10,777,000 | - | ||||
| 20 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 69 | 128,700.00 | 145,700.00 | - | 1.81 |
| 日本 | 8,880,300 | 10,053,300 | - | ||||
| 21 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 60 | 118,600.00 | 167,200.00 | - | 1.80 |
| 日本 | 7,116,000 | 10,032,000 | - | ||||
| 22 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 75 | 101,200.00 | 118,300.00 | - | 1.60 |
| 日本 | 7,590,000 | 8,872,500 | - | ||||
| 23 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 48 | 148,300.00 | 177,400.00 | - | 1.53 |
| 日本 | 7,118,400 | 8,515,200 | - | ||||
| 24 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 40 | 179,900.00 | 202,000.00 | - | 1.45 |
| 日本 | 7,196,000 | 8,080,000 | - | ||||
| 25 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 28 | 242,200.00 | 280,200.00 | - | 1.41 |
| 日本 | 6,781,600 | 7,845,600 | - | ||||
| 26 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 16 | 415,000.00 | 484,500.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 6,640,000 | 7,752,000 | - | ||||
| 27 | 平和不動産リート投資法人 | 投資証券 | 54 | 126,300.00 | 139,900.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 6,820,200 | 7,554,600 | - | ||||
| 28 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 35 | 180,900.00 | 212,700.00 | - | 1.34 |
| 日本 | 6,331,500 | 7,444,500 | - | ||||
| 29 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 40 | 128,100.00 | 171,200.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 5,124,000 | 6,848,000 | - | ||||
| 30 | サンケイリアルエステート投資法人 | 投資証券 | 52 | 110,700.00 | 125,900.00 | - | 1.18 |
| 日本 | 5,756,400 | 6,546,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.83 |
| 合計 | 98.83 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 97,890 | 20,285.30 | 16,567.66 | - | 5.42 |
| アメリカ | 1,985,728,429 | 1,621,808,550 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 156,640 | 7,341.24 | 10,123.34 | - | 5.30 |
| アメリカ | 1,149,932,745 | 1,585,720,604 | - | ||||
| 3 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 64,320 | 20,821.46 | 23,617.84 | - | 5.08 |
| アメリカ | 1,339,236,557 | 1,519,100,060 | - | ||||
| 4 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 120,545 | 7,846.69 | 9,381.62 | - | 3.78 |
| アメリカ | 945,880,150 | 1,130,907,720 | - | ||||
| 5 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 200,600 | 3,564.40 | 5,251.21 | - | 3.52 |
| アメリカ | 715,018,761 | 1,053,392,886 | - | ||||
| 6 | EQUINIX INC | 投資証券 | 16,650 | 42,363.16 | 61,922.21 | - | 3.45 |
| アメリカ | 705,346,616 | 1,031,004,903 | - | ||||
| 7 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 161,693 | 4,251.11 | 6,350.09 | - | 3.43 |
| アメリカ | 687,375,534 | 1,026,766,331 | - | ||||
| 8 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 28,981 | 28,876.94 | 34,287.89 | - | 3.32 |
| アメリカ | 836,882,677 | 993,697,560 | - | ||||
| 9 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 80,800 | 10,203.20 | 12,294.82 | - | 3.32 |
| アメリカ | 824,419,159 | 993,421,714 | - | ||||
| 10 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 188,664 | 4,846.24 | 5,258.87 | - | 3.32 |
| アメリカ | 914,311,818 | 992,161,336 | - | ||||
| 11 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 42,350 | 23,644.64 | 23,239.86 | - | 3.29 |
| アメリカ | 1,001,350,521 | 984,208,375 | - | ||||
| 12 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 239,360 | 3,451.08 | 3,928.82 | - | 3.14 |
| アメリカ | 826,051,738 | 940,402,738 | - | ||||
| 13 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 297,420 | 3,120.83 | 2,960.31 | - | 2.94 |
| アメリカ | 928,198,445 | 880,455,757 | - | ||||
| 14 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 48,604 | 13,840.50 | 17,782.68 | - | 2.89 |
| アメリカ | 672,704,128 | 864,309,553 | - | ||||
| 15 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 57,150 | 14,669.22 | 14,505.74 | - | 2.77 |
| アメリカ | 838,345,933 | 829,003,269 | - | ||||
| 16 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 301,970 | 1,829.58 | 2,415.79 | - | 2.44 |
| アメリカ | 552,481,059 | 729,498,522 | - | ||||
| 17 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 47,720 | 14,128.31 | 15,229.93 | - | 2.43 |
| アメリカ | 674,203,198 | 726,772,526 | - | ||||
| 18 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 72,890 | 8,317.80 | 9,402.43 | - | 2.29 |
| アメリカ | 606,285,048 | 685,343,793 | - | ||||
| 19 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 51,550 | 12,682.23 | 13,278.67 | - | 2.29 |
| アメリカ | 653,769,376 | 684,515,541 | - | ||||
| 20 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 95,676 | 7,543.93 | 7,063.33 | - | 2.26 |
| アメリカ | 721,773,496 | 675,791,467 | - | ||||
| 21 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 138,805 | 3,655.18 | 4,473.33 | - | 2.08 |
| アメリカ | 507,357,376 | 620,921,236 | - | ||||
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 308,460 | 2,013.63 | 1,944.68 | - | 2.01 |
| アメリカ | 621,126,065 | 599,859,077 | - | ||||
| 23 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 48,330 | 10,828.09 | 11,636.36 | - | 1.88 |
| アメリカ | 523,321,901 | 562,385,646 | - | ||||
| 24 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 78,730 | 7,121.04 | 7,129.06 | - | 1.88 |
| アメリカ | 560,640,025 | 561,271,618 | - | ||||
| 25 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 144,586 | 3,294.51 | 3,845.55 | - | 1.86 |
| アメリカ | 476,340,903 | 556,013,559 | - | ||||
| 26 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 36,850 | 12,706.07 | 14,656.93 | - | 1.81 |
| アメリカ | 468,219,045 | 540,108,121 | - | ||||
| 27 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 297,421 | 1,535.66 | 1,714.61 | - | 1.71 |
| アメリカ | 456,739,430 | 509,962,210 | - | ||||
| 28 | SL GREEN | 投資証券 | 54,000 | 9,741.12 | 9,312.60 | - | 1.68 |
| アメリカ | 526,020,884 | 502,880,400 | - | ||||
| 29 | LIFE STORAGE INC | 投資証券 | 34,320 | 11,071.55 | 12,046.12 | - | 1.38 |
| アメリカ | 379,975,662 | 413,422,907 | - | ||||
| 30 | STORE CAPITAL CORP | 投資証券 | 86,990 | 3,504.99 | 4,465.66 | - | 1.30 |
| アメリカ | 304,899,444 | 388,468,250 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.13 |
| 合計 | 96.13 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,043.11 | 2,240.16 | - | 6.14 |
| カナダ | 2,593,259,498 | 2,843,376,133 | - | ||||
| 2 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,798,900 | 1,079.27 | 1,306.00 | - | 5.08 |
| カナダ | 1,941,499,702 | 2,349,377,791 | - | ||||
| 3 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,803,914 | 865.92 | 1,263.43 | - | 4.92 |
| イギリス | 1,562,057,429 | 2,279,121,589 | - | ||||
| 4 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 1,286,534 | 1,300.12 | 1,763.88 | - | 4.90 |
| イギリス | 1,672,654,967 | 2,269,293,521 | - | ||||
| 5 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 8,871,748 | 171.26 | 249.85 | - | 4.79 |
| オーストラリア | 1,519,405,726 | 2,216,622,206 | - | ||||
| 6 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 14,219,611 | 131.59 | 142.34 | - | 4.37 |
| オーストラリア | 1,871,279,477 | 2,024,144,562 | - | ||||
| 7 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 98,596 | 13,940.20 | 19,511.46 | - | 4.16 |
| ベルギー | 1,374,448,353 | 1,923,752,107 | - | ||||
| 8 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 591,299 | 3,417.52 | 3,157.04 | - | 4.03 |
| オランダ | 2,020,776,513 | 1,866,758,261 | - | ||||
| 9 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 11,888,756 | 109.30 | 150.06 | - | 3.85 |
| ニュージーランド | 1,299,452,325 | 1,784,135,507 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 1,504,000 | 1,183.47 | 1,134.00 | - | 3.68 |
| 香港 | 1,779,947,702 | 1,705,536,000 | - | ||||
| 11 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 4,919,190 | 347.71 | 338.81 | - | 3.60 |
| オーストラリア | 1,710,484,021 | 1,666,718,971 | - | ||||
| 12 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,453.10 | 1,998.17 | - | 3.57 |
| ドイツ | 1,202,041,240 | 1,652,931,398 | - | ||||
| 13 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 452,507 | 3,889.02 | 3,322.25 | - | 3.25 |
| オランダ | 1,759,812,166 | 1,503,343,417 | - | ||||
| 14 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 7,560,135 | 204.62 | 197.95 | - | 3.23 |
| オーストラリア | 1,547,003,208 | 1,496,557,451 | - | ||||
| 15 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 329,300 | 4,029.99 | 4,407.77 | - | 3.14 |
| カナダ | 1,327,078,538 | 1,451,480,966 | - | ||||
| 16 | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST | 投資証券 | 565,000 | 2,194.10 | 2,499.88 | - | 3.05 |
| カナダ | 1,239,671,735 | 1,412,434,460 | - | ||||
| 17 | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 806,350 | 1,622.69 | 1,648.17 | - | 2.87 |
| カナダ | 1,308,461,768 | 1,329,006,314 | - | ||||
| 18 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信 託受益証券 | 5,752,163 | 175.29 | 220.60 | - | 2.74 |
| シンガポール | 1,008,322,125 | 1,268,955,918 | - | ||||
| 19 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 7,958,442 | 100.64 | 135.57 | - | 2.33 |
| シンガポール | 800,944,095 | 1,078,940,307 | - | ||||
| 20 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 837,000 | 1,004.24 | 1,259.01 | - | 2.28 |
| カナダ | 840,549,717 | 1,053,792,625 | - | ||||
| 21 | DEXUS | 投資信託受益証券 | 1,112,792 | 963.47 | 902.28 | - | 2.17 |
| オーストラリア | 1,072,146,650 | 1,004,054,194 | - | ||||
| 22 | ICADE | 投資証券 | 90,256 | 8,145.85 | 10,931.48 | - | 2.13 |
| フランス | 735,212,243 | 986,631,974 | - | ||||
| 23 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 4,150,440 | 151.49 | 204.56 | - | 1.83 |
| シンガポール | 628,762,867 | 849,018,156 | - | ||||
| 24 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 14,892.86 | 18,836.15 | - | 1.78 |
| フランス | 652,203,236 | 824,891,867 | - | ||||
| 25 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 3,562,700 | 182.09 | 201.35 | - | 1.55 |
| シンガポール | 648,765,532 | 717,357,482 | - | ||||
| 26 | CANADIAN APT PPTYS REIT | 投資証券 | 151,239 | 4,336.66 | 4,589.99 | - | 1.50 |
| カナダ | 655,872,865 | 694,185,724 | - | ||||
| 27 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信託受益証券 | 2,517,000 | 218.88 | 259.91 | - | 1.41 |
| シンガポール | 550,921,639 | 654,200,517 | - | ||||
| 28 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 2,695,791 | 201.64 | 236.64 | - | 1.38 |
| シンガポール | 543,597,586 | 637,956,244 | - | ||||
| 29 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 732,518 | 544.92 | 807.38 | - | 1.28 |
| オーストラリア | 399,170,301 | 591,423,752 | - | ||||
| 30 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 34,726 | 13,276.95 | 16,255.53 | - | 1.22 |
| ベルギー | 461,055,678 | 564,489,604 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.78 |
| 投資証券 | 62.08 |
| 合計 | 94.86 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 48,206,400 | 100.21 | 99.76 | 6.875 | 24.65 |
| トルコ | 48,312,454 | 48,095,525 | 2036/3/17 | ||||
| 2 | BRAZIL 7.125 01/20/37 | 国債証券 | 25,856,160 | 126.55 | 126.95 | 7.125 | 16.83 |
| ブラジル | 32,722,909 | 32,826,334 | 2037/1/20 | ||||
| 3 | MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 国債証券 | 25,852,000 | 106.12 | 104.19 | 7.75 | 13.81 |
| メキシコ | 27,434,400 | 26,936,491 | 2042/11/13 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 21,912,000 | 108.18 | 109.99 | 4.375 | 12.35 |
| ロシア | 23,705,541 | 24,102,104 | 2029/3/21 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 国債証券 | 16,434,000 | 134.85 | 136.60 | 6.75 | 11.51 |
| メキシコ | 22,162,892 | 22,448,844 | 2034/9/27 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 8,983,920 | 170.14 | 171.34 | 12.75 | 7.89 |
| ロシア | 15,286,139 | 15,393,946 | 2028/6/24 | ||||
| 7 | SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48 | 国債証券 | 11,145,000 | 87.98 | 86.34 | 8.75 | 4.93 |
| 南アフリカ | 9,805,967 | 9,623,504 | 2048/2/28 | ||||
| 8 | SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 国債証券 | 4,606,600 | 111.12 | 110.64 | 10.5 | 2.61 |
| 南アフリカ | 5,119,042 | 5,096,965 | 2026/12/21 | ||||
| 9 | BRAZIL 8.875 04/15/24 | 国債証券 | 2,191,200 | 126.56 | 126.40 | 8.875 | 1.42 |
| ブラジル | 2,773,292 | 2,769,786 | 2024/4/15 | ||||
| 10 | TURKEY 7.0 06/05/20 | 国債証券 | 1,972,080 | 102.29 | 102.14 | 7 | 1.03 |
| トルコ | 2,017,358 | 2,014,447 | 2020/6/5 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.03 |
| 合計 | 97.03 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 793 | 20,450.46 | 22,001.83 | - | 9.97 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 16,217,222 | 17,447,458 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 3,100 | 4,670.40 | 4,732.00 | - | 8.38 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 14,478,240 | 14,669,200 | - | |||
| 3 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 5,000 | 1,322.30 | 1,264.90 | - | 3.61 |
| 中国 | 保険 | 6,611,500 | 6,324,500 | - | |||
| 4 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 2,510 | 2,246.24 | 2,433.66 | - | 3.49 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 5,638,072 | 6,108,491 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 59,000 | 91.84 | 89.60 | - | 3.02 |
| 中国 | 銀行 | 5,418,560 | 5,286,400 | - | |||
| 6 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 420 | 10,517.75 | 10,452.02 | - | 2.51 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,417,459 | 4,389,850 | - | |||
| 7 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 1,230 | 3,466.53 | 3,557.01 | - | 2.50 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 4,263,844 | 4,375,128 | - | |||
| 8 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 80,000 | 46.62 | 44.94 | - | 2.05 |
| 中国 | 銀行 | 3,729,600 | 3,595,200 | - | |||
| 9 | INFOSYS LTD | 株式 | 3,010 | 1,108.95 | 1,080.84 | - | 1.86 |
| インド | 情報技術サービス | 3,337,951 | 3,253,355 | - | |||
| 10 | SBERBANK ADR | 株式 | 2,006 | 1,673.52 | 1,609.98 | - | 1.85 |
| ロシア | 銀行 | 3,357,099 | 3,229,628 | - | |||
| 11 | CNOOC LTD | 株式 | 19,000 | 175.56 | 164.36 | - | 1.78 |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,335,640 | 3,122,840 | - | |||
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 4,000 | 803.40 | 767.78 | - | 1.75 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,213,600 | 3,071,120 | - | |||
| 13 | BANCO BRADESCO SA ADR | 株式 | 3,177 | 936.73 | 860.04 | - | 1.56 |
| ブラジル | 銀行 | 2,976,016 | 2,732,366 | - | |||
| 14 | VALE SA SP-ADR | 株式 | 1,961 | 1,337.72 | 1,300.47 | - | 1.46 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 2,623,283 | 2,550,235 | - | |||
| 15 | TATNEFT ADR | 株式 | 300 | 8,170.98 | 7,620.99 | - | 1.31 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,451,295 | 2,286,298 | - | |||
| 16 | LI NING CO LTD | 株式 | 6,000 | 363.30 | 368.90 | - | 1.26 |
| ケイマン諸島 | 繊維・アパレル・贅沢品 | 2,179,800 | 2,213,400 | - | |||
| 17 | ENERGISA SA | 投資信託受益証券 | 1,800 | 1,239.94 | 1,201.20 | - | 1.24 |
| ブラジル | - | 2,231,892 | 2,162,160 | - | |||
| 18 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 2,500 | 899.50 | 844.20 | - | 1.21 |
| 香港 | 無線通信サービス | 2,248,750 | 2,110,500 | - | |||
| 19 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 株式 | 2,000 | 1,099.70 | 1,052.10 | - | 1.20 |
| ケイマン諸島 | 繊維・アパレル・贅沢品 | 2,199,400 | 2,104,200 | - | |||
| 20 | JD.COM INC ADR | 株式 | 544 | 3,646.15 | 3,631.91 | - | 1.13 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,983,509 | 1,975,761 | - | |||
| 21 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 株式 | 4,000 | 467.60 | 464.10 | - | 1.06 |
| ケイマン諸島 | 不動産管理・開発 | 1,870,400 | 1,856,400 | - | |||
| 22 | YUEXIU PROPERTY CO LTD | 株式 | 78,000 | 24.92 | 23.66 | - | 1.05 |
| 香港 | 不動産管理・開発 | 1,943,760 | 1,845,480 | - | |||
| 23 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 570 | 3,365.43 | 3,199.11 | - | 1.04 |
| インド | 情報技術サービス | 1,918,300 | 1,823,497 | - | |||
| 24 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 株式 | 40,000 | 46.62 | 45.50 | - | 1.04 |
| 中国 | 銀行 | 1,864,800 | 1,820,000 | - | |||
| 25 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 株式 | 4,400 | 427.70 | 399.70 | - | 1.00 |
| 中国 | 保険 | 1,881,880 | 1,758,680 | - | |||
| 26 | AVENUE SUPERMARTS LTD | 株式 | 600 | 3,061.28 | 2,840.14 | - | 0.97 |
| インド | 食品・生活必需品小売り | 1,836,773 | 1,704,087 | - | |||
| 27 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 株式 | 8,000 | 213.64 | 211.12 | - | 0.97 |
| ケイマン諸島 | 自動車 | 1,709,120 | 1,688,960 | - | |||
| 28 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 株式 | 2,008 | 893.73 | 834.60 | - | 0.96 |
| インド | 自動車 | 1,794,627 | 1,675,882 | - | |||
| 29 | BAJAJ FINANCE LTD | 株式 | 263 | 6,507.80 | 6,317.15 | - | 0.95 |
| インド | 消費者金融 | 1,711,553 | 1,661,412 | - | |||
| 30 | TECH MAHINDRA LTD | 株式 | 1,400 | 1,185.33 | 1,180.02 | - | 0.94 |
| インド | 情報技術サービス | 1,659,473 | 1,652,035 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.02 |
| 投資信託受益証券 | 2.74 |
| 合計 | 96.76 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和1年11月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 12.79 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 12.56 | |
| インターネット販売・通信販売 | 11.65 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 10.61 | |
| 保険 | 5.06 | |
| 不動産管理・開発 | 4.93 | |
| 情報技術サービス | 4.75 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 2.98 | |
| 金属・鉱業 | 2.57 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 2.50 | |
| 自動車 | 2.45 | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.29 | |
| 食品 | 2.29 | |
| 各種電気通信サービス | 1.98 | |
| 建設・土木 | 1.89 | |
| 無線通信サービス | 1.81 | |
| 建設資材 | 1.75 | |
| 医薬品 | 1.74 | |
| 複合小売り | 1.08 | |
| 消費者金融 | 0.95 | |
| 商社・流通業 | 0.89 | |
| ガス | 0.72 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.68 | |
| 各種消費者サービス | 0.58 | |
| 飲料 | 0.55 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.53 | |
| 家庭用耐久財 | 0.53 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.41 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.26 | |
| 電力 | 0.25 | |
| 合計 | 94.02 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
