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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/09 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,048,074,365	1.2469	1.2638	-	33.46%
	日本			1,306,948,733	1,324,556,382	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	247,468,590	2.1148	2.2297	-	13.94%
	日本			523,371,320	551,780,715	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	365,999,104	1.1616	1.2172	-	11.26%
	日本			425,181,159	445,494,109	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	194,908,047	2.0595	2.0311	-	10.00%
	日本			401,413,123	395,877,734	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	142,429,060	2.1869	2.2695	-	8.17%
	日本			311,492,354	323,242,751	-
6	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	182,564,932	1.4435	1.4715	-	6.79%
	日本			263,550,735	268,644,297	-
7	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	280,177,947	0.7875	0.8153	-	5.77%
	日本			220,668,151	228,429,080	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	139,112,642	1.4041	1.4045	-	4.94%
	日本			195,341,971	195,383,705	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,555,383	2.8204	2.8797	-	4.91%
	日本			190,539,957	194,539,236	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.24%
合計	99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	327回利付国庫債券(10年)	国債証券	118,000,000	106.87	106.92	0.800000	15.96%
	日本			126,112,200	126,166,780	2022/12/20
2	4回ヒューリック社債	社債券	100,000,000	100.84	100.79	0.359000	12.75%
	日本			100,847,000	100,797,000	2019/4/24
3	1回ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.19	100.14	0.110000	12.67%
	日本			100,190,000	100,145,000	2018/12/18
4	131回利付国庫債券(20年)	国債証券	44,000,000	125.05	124.96	1.700000	6.96%
	日本			55,025,520	54,982,400	2031/9/20
5	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	35,000,000	140.50	140.09	2.000000	6.20%
	日本			49,175,160	49,031,850	2040/9/20
6	145回利付国庫債券(20年)	国債証券	19,000,000	126.70	126.50	1.700000	3.04%
	日本			24,073,190	24,035,570	2033/6/20
7	317回北海道電力社債	社債券	22,000,000	106.07	106.41	1.139000	2.96%
	日本			23,336,060	23,411,080	2023/11/24
8	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	105.02	105.13	0.400000	2.26%
	日本			17,853,440	17,873,460	2025/9/20
9	473回東北電力社債	社債券	17,000,000	101.83	102.01	0.597000	2.19%
	日本			17,312,630	17,342,720	2021/4/23
10	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	106.41	106.54	0.600000	2.16%
	日本			17,027,040	17,047,040	2024/6/20
11	151回利付国庫債券(20年)	国債証券	11,000,000	118.58	118.31	1.200000	1.65%
	日本			13,043,910	13,014,100	2034/12/20
12	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	12,000,000	104.08	104.15	0.300000	1.58%
	日本			12,489,960	12,498,960	2025/12/20
13	147回利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	125.30	125.11	1.600000	1.42%
	日本			11,277,720	11,260,440	2033/12/20
14	307回北陸電力社債	社債券	10,000,000	106.47	106.85	1.055000	1.35%
	日本			10,647,000	10,685,600	2026/6/25
15	471回東北電力社債	社債券	10,000,000	106.47	106.74	1.168000	1.35%
	日本			10,647,600	10,674,000	2023/12/25
16	277回四国電力社債	社債券	10,000,000	106.63	106.30	1.179000	1.34%
	日本			10,663,800	10,630,700	2022/9/22
17	374回中国電力社債	社債券	10,000,000	102.58	102.56	0.814000	1.30%
	日本			10,258,700	10,256,000	2020/2/25
18	148回利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	123.69	123.50	1.500000	1.25%
	日本			9,895,440	9,880,640	2034/3/20
19	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	121.82	121.83	1.400000	1.08%
	日本			8,527,660	8,528,170	2034/9/20
20	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	120.69	120.18	1.300000	1.06%
	日本			8,448,370	8,412,950	2035/6/20
21	152回利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	118.71	118.33	1.200000	1.05%
	日本			8,309,770	8,283,100	2035/3/20
22	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	102.09	102.18	0.100000	1.03%
	日本			8,167,360	8,174,480	2026/3/20
23	76回伊藤忠商事社債	社債券	8,000,000	101.71	101.67	0.560000	1.03%
	日本			8,136,880	8,134,240	2021/1/29
24	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	102.26	103.02	0.400000	0.78%
	日本			6,136,060	6,181,380	2036/3/20
25	178回オリックス社債	社債券	6,000,000	100.93	100.91	0.552000	0.77%
	日本			6,056,280	6,054,960	2021/6/16
26	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	118.75	118.36	1.200000	0.75%
	日本			5,937,500	5,918,200	2035/9/20
27	155回利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	114.87	114.62	1.000000	0.73%
	日本			5,743,950	5,731,000	2035/12/20
28	41回利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	137.62	137.02	1.700000	0.69%
	日本			5,505,120	5,480,840	2043/12/20
29	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000	107.32	107.41	0.800000	0.68%
	日本			5,366,400	5,370,900	2023/6/20
30	146回利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	126.87	126.67	1.700000	0.64%
	日本			5,074,840	5,066,880	2033/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	57.67%
社債券	37.72%
合計	95.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	101	686,000.00	659,000.00	-	6.79%
	日本			69,286,000	66,559,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	341	166,668.40	175,000.00	-	6.09%
	日本			56,833,926	59,675,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	81	682,000.00	649,000.00	-	5.36%
	日本			55,242,000	52,569,000	-
4	フロンティア不動産投資法人	投資証券	84	557,000.00	542,000.00	-	4.65%
	日本			46,788,000	45,528,000	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	156	266,100.00	257,700.00	-	4.10%
	日本			41,511,600	40,201,200	-
6	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	199	186,400.00	175,000.00	-	3.55%
	日本			37,093,600	34,825,000	-
7	森ヒルズリート投資法人	投資証券	203	164,800.00	165,800.00	-	3.43%
	日本			33,454,400	33,657,400	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	49	691,000.00	659,000.00	-	3.30%
	日本			33,859,000	32,291,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	165	182,900.00	175,300.00	-	2.95%
	日本			30,178,500	28,924,500	-
10	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	97	294,500.00	287,100.00	-	2.84%
	日本			28,566,500	27,848,700	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	114	255,900.00	240,400.00	-	2.80%
	日本			29,172,600	27,405,600	-
12	プレミア投資法人	投資証券	183	137,900.00	141,300.00	-	2.64%
	日本			25,235,700	25,857,900	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	187	129,380.74	136,100.00	-	2.60%
	日本			24,194,200	25,450,700	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	52	484,000.00	474,500.00	-	2.52%
	日本			25,168,000	24,674,000	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	82	292,500.00	280,500.00	-	2.35%
	日本			23,985,000	23,001,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	39	588,000.00	566,000.00	-	2.25%
	日本			22,932,000	22,074,000	-
17	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	103	211,763.29	211,400.00	-	2.22%
	日本			21,811,619	21,774,200	-
18	イオンリート投資法人	投資証券	145	138,569.46	141,200.00	-	2.09%
	日本			20,092,573	20,474,000	-
19	産業ファンド投資法人	投資証券	33	555,256.51	572,000.00	-	1.93%
	日本			18,323,465	18,876,000	-
20	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	154	115,937.15	120,000.00	-	1.89%
	日本			17,854,322	18,480,000	-
21	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	40	466,376.32	457,000.00	-	1.87%
	日本			18,655,053	18,280,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	226	78,100.00	76,300.00	-	1.76%
	日本			17,650,600	17,243,800	-
23	GLP投資法人	投資証券	132	129,800.00	127,400.00	-	1.72%
	日本			17,133,600	16,816,800	-
24	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	172	97,700.00	96,300.00	-	1.69%
	日本			16,804,400	16,563,600	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	80	191,315.13	189,800.00	-	1.55%
	日本			15,305,211	15,184,000	-
26	福岡リート投資法人	投資証券	74	197,476.89	203,400.00	-	1.54%
	日本			14,613,290	15,051,600	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	40	379,883.07	376,000.00	-	1.53%
	日本			15,195,323	15,040,000	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	58	241,169.32	244,400.00	-	1.45%
	日本			13,987,821	14,175,200	-
29	ラサールロジポート投資法人	投資証券	135	102,899.02	103,800.00	-	1.43%
	日本			13,891,369	14,013,000	-
30	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	22	635,877.40	630,000.00	-	1.41%
	日本			13,989,303	13,860,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	94.81%
合計	94.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	3,400	7,625.00	5,783.00	-	4.41%
1	日本	輸送用機器	3,400	25,925,000	19,662,200	-	4.41%
2	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	1,700	7,840.00	9,600.00	-	3.66%
2	日本	化学	1,700	13,328,000	16,320,000	-	3.66%
3	日本電信電話	株式	3,300	4,813.00	4,855.00	-	3.60%
3	日本	情報・通信業	3,300	15,882,900	16,021,500	-	3.60%
4	あおぞら銀行	株式	35,000	445.00	377.00	-	2.96%
4	日本	銀行業	35,000	15,575,000	13,195,000	-	2.96%
5	テクノプロ・ホールディングス	株式	3,900	3,515.00	3,360.00	-	2.94%
5	日本	サービス業	3,900	13,708,500	13,104,000	-	2.94%
6	アマノ	株式	5,600	1,652.00	1,871.00	-	2.35%
6	日本	機械	5,600	9,251,200	10,477,600	-	2.35%
7	西日本旅客鉄道	株式	1,500	8,215.00	6,934.00	-	2.33%
7	日本	陸運業	1,500	12,322,500	10,401,000	-	2.33%
8	アイビー化粧品	株式	19,000	379.43	540.00	-	2.30%
8	日本	化学	19,000	7,209,211	10,260,000	-	2.30%
9	スターツコーポレーション	株式	4,300	1,903.00	2,384.00	-	2.30%
9	日本	不動産業	4,300	8,182,900	10,251,200	-	2.30%
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,200	822.20	553.80	-	2.26%
10	日本	銀行業	18,200	14,964,040	10,079,160	-	2.26%
11	NTTドコモ	株式	3,600	2,494.00	2,779.00	-	2.25%
11	日本	情報・通信業	3,600	8,978,400	10,004,400	-	2.25%
12	大塚ホールディングス	株式	2,200	4,124.00	4,530.00	-	2.24%
12	日本	医薬品	2,200	9,072,800	9,966,000	-	2.24%
13	鴻池運輸	株式	7,600	1,531.00	1,287.00	-	2.20%
13	日本	陸運業	7,600	11,635,600	9,781,200	-	2.20%
14	大東建託	株式	600	12,790.00	16,095.00	-	2.17%
14	日本	建設業	600	7,674,000	9,657,000	-	2.17%
15	ローソン	株式	1,100	9,070.00	8,770.00	-	2.17%
15	日本	小売業	1,100	9,977,000	9,647,000	-	2.17%
16	SCSK	株式	2,300	4,660.00	4,180.00	-	2.16%
16	日本	情報・通信業	2,300	10,718,000	9,614,000	-	2.16%
17	IDEC	株式	9,300	1,045.00	1,022.00	-	2.13%
17	日本	電気機器	9,300	9,718,500	9,504,600	-	2.13%
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,500	5,118.00	3,617.00	-	2.03%
18	日本	銀行業	2,500	12,795,000	9,042,500	-	2.03%
19	ダイフク	株式	3,800	1,849.00	1,921.00	-	1.64%
19	日本	機械	3,800	7,026,200	7,299,800	-	1.64%
20	プレナス	株式	3,700	1,972.00	1,925.00	-	1.60%
20	日本	小売業	3,700	7,296,400	7,122,500	-	1.60%
21	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,200	3,815.00	3,162.00	-	1.56%
21	日本	保険業	2,200	8,393,000	6,956,400	-	1.56%
22	ADEKA	株式	4,500	1,777.00	1,518.00	-	1.53%
22	日本	化学	4,500	7,996,500	6,831,000	-	1.53%
23	ゆうちょ銀行	株式	5,100	1,670.00	1,326.00	-	1.52%
23	日本	銀行業	5,100	8,517,000	6,762,600	-	1.52%
24	三菱電機	株式	5,000	1,195.07	1,339.50	-	1.50%
24	日本	電気機器	5,000	5,975,377	6,697,500	-	1.50%
25	日本たばこ産業	株式	1,500	4,455.00	4,402.00	-	1.48%
25	日本	食料品	1,500	6,682,500	6,603,000	-	1.48%
26	ブリヂストン	株式	1,700	4,560.00	3,826.00	-	1.46%
26	日本	ゴム製品	1,700	7,752,000	6,504,200	-	1.46%
27	日本航空	株式	1,700	4,639.00	3,801.00	-	1.45%
27	日本	空運業	1,700	7,886,300	6,461,700	-	1.45%
28	青山商事	株式	1,600	4,201.20	3,960.00	-	1.42%
28	日本	小売業	1,600	6,721,923	6,336,000	-	1.42%
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	35,700	256.60	174.40	-	1.40%
29	日本	銀行業	35,700	9,160,620	6,226,080	-	1.40%
30	キヤノン	株式	1,900	3,775.00	3,212.00	-	1.37%
30	日本	電気機器	1,900	7,172,500	6,102,800	-	1.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	95.82%
合計	95.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	12.47%
電気機器		9.31%
情報・通信業		9.09%
化学		8.74%
輸送用機器		7.81%
機械		7.54%
小売業		5.77%
陸運業		5.57%
サービス業		5.29%
卸売業		4.43%
建設業		3.50%
医薬品		2.78%
不動産業		2.30%
保険業		1.56%
食料品		1.48%
ゴム製品		1.46%
空運業		1.45%
その他金融業		1.28%
石油・石炭製品		1.18%
証券、商品先物取引業		1.02%
鉄鋼		0.74%
ガラス・土石製品		0.54%
その他製品		0.51%
合計		95.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	125,690	21,101.32	21,940.60	-	6.60%
	アメリカ			2,652,226,128	2,757,714,491	-
2	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	164,250	13,836.95	13,912.98	-	5.47%
	アメリカ			2,272,719,151	2,285,207,851	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	707,053	2,460.15	2,647.02	-	4.48%
	アメリカ			1,739,461,913	1,871,589,371	-
4	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,218.75	1,205.91	-	4.46%
	アメリカ			1,882,032,498	1,862,214,444	-
5	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	509,162	2,897.54	3,009.80	-	3.67%
	アメリカ			1,475,318,141	1,532,476,907	-
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	295,784	4,300.13	5,169.80	-	3.66%
	アメリカ			1,271,910,967	1,529,145,306	-
7	POST PROPERTIES, INC	投資証券	226,840	6,490.98	6,709.65	-	3.64%
	アメリカ			1,472,414,419	1,522,017,278	-
8	CYRUSONE INC	投資証券	247,498	3,985.26	5,524.81	-	3.27%
	アメリカ			986,346,266	1,367,379,920	-
9	EAST GROUP	投資証券	189,410	6,213.44	7,121.23	-	3.23%
	アメリカ			1,176,889,198	1,348,833,803	-
10	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	277,083	4,014.82	4,702.74	-	3.12%
	アメリカ			1,112,440,010	1,303,051,136	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	19,911.61	19,985.84	-	2.97%
	アメリカ			1,236,113,233	1,240,721,009	-
12	PUBLIC STORAGE	投資証券	43,600	28,466.85	28,315.21	-	2.95%
	アメリカ			1,241,154,793	1,234,543,426	-
13	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,842.31	2,000.24	-	2.85%
	アメリカ			1,098,221,129	1,192,367,954	-
14	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	487,910	2,018.67	2,240.98	-	2.62%
	アメリカ			984,930,371	1,093,400,455	-
15	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	203,310	4,716.43	5,346.19	-	2.60%
	アメリカ			958,897,507	1,086,935,637	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	42,461	25,620.82	25,172.28	-	2.56%
	アメリカ			1,087,885,891	1,068,840,435	-
17	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	224,607	4,188.26	4,755.99	-	2.56%
	アメリカ			940,713,728	1,068,230,397	-
18	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	385,970	2,480.50	2,765.73	-	2.55%
	アメリカ			957,399,992	1,067,490,429	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	138,885	8,508.47	7,623.79	-	2.53%
	アメリカ			1,181,700,103	1,058,831,018	-
20	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	345,120	3,035.50	2,989.83	-	2.47%
	アメリカ			1,047,613,480	1,031,851,164	-
21	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	381,350	2,377.01	2,490.60	-	2.27%
	アメリカ			906,473,861	949,791,454	-
22	WELLTOWER INC	投資証券	120,440	7,350.66	7,684.81	-	2.21%
	アメリカ			885,314,467	925,558,974	-
23	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,647.44	3,759.75	-	2.13%
	アメリカ			863,971,239	890,573,545	-
24	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,609.12	4,733.80	-	2.00%
	アメリカ			636,578,174	834,949,372	-
25	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	1,000.72	1,202.58	-	1.99%
	アメリカ			692,359,922	832,023,640	-
26	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	9,517.21	10,073.35	-	1.96%
	アメリカ			772,512,319	817,653,981	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	8,225.60	9,455.41	-	1.94%
	アメリカ			705,756,622	811,274,709	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,790.57	2,061.26	-	1.79%
	アメリカ			649,852,150	748,094,979	-
29	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	64,760	9,415.89	10,309.65	-	1.60%
	アメリカ			609,773,433	667,653,205	-
30	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	849,480	788.11	763.26	-	1.55%
	アメリカ			669,484,129	648,380,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	96.10%
合計	96.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	163,289	28,395.45	30,263.33	-	7.65%
	フランス			4,636,665,275	4,941,670,117	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	13,265,986	222.69	261.80	-	5.38%
	オーストラリア			2,954,305,897	3,473,162,488	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	9,359.06	10,443.47	-	5.34%
	ベルギー			3,091,412,634	3,449,606,435	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,717,599	1,849.42	1,932.87	-	5.14%
	イギリス			3,176,571,232	3,319,905,884	-
5	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	966.25	957.48	-	4.33%
	イギリス			2,821,564,188	2,795,970,833	-
6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,868.71	5,244.61	-	4.12%
	オランダ			2,468,084,989	2,658,636,820	-
7	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	93.12	100.57	-	4.11%
	ニュージーランド			2,458,678,520	2,655,372,802	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	360.78	423.84	-	3.88%
	オーストラリア			2,131,573,314	2,504,127,057	-
9	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	6,299,170	332.84	383.13	-	3.74%
	オーストラリア			2,096,674,954	2,413,438,797	-
10	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,308.10	1,236.51	-	3.41%
	イギリス			2,326,982,856	2,199,635,535	-
11	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	330.45	372.75	-	2.97%
	オーストラリア			1,700,880,926	1,918,626,552	-
12	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	126.51	151.25	-	2.82%
	オーストラリア			1,520,618,512	1,818,026,550	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	559,122	2,689.81	3,155.83	-	2.73%
	カナダ			1,503,934,854	1,764,496,441	-
14	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	562,873	2,657.49	2,981.50	-	2.60%
	カナダ			1,495,834,997	1,678,207,200	-
15	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	122.25	129.12	-	2.50%
	シンガポール			1,530,673,948	1,616,589,910	-
16	VASTNED RETAIL	投資証券	319,496	5,008.46	4,964.54	-	2.46%
	オランダ			1,600,185,547	1,586,153,068	-
17	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	80.31	78.43	-	2.39%
	シンガポール			1,582,355,991	1,545,346,914	-
18	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	153.25	157.64	-	2.31%
	オーストラリア			1,452,568,497	1,494,178,532	-
19	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,030,511	622.59	698.42	-	2.20%
	オーストラリア			1,264,188,026	1,418,159,645	-
20	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	150.44	161.70	-	2.17%
	シンガポール			1,303,876,480	1,401,492,901	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	91.13	90.90	-	2.02%
	シンガポール			1,310,261,614	1,307,046,049	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,425.68	1,464.01	-	1.88%
	ドイツ			1,179,354,732	1,211,063,315	-
23	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,082.55	1,141.23	-	1.85%
	カナダ			1,133,621,352	1,195,066,657	-
24	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	168.42	182.78	-	1.84%
	オーストラリア			1,097,176,761	1,190,774,778	-
25	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	709.37	713.92	-	1.71%
	イギリス			1,099,719,549	1,106,781,967	-
26	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,118.27	1,263.69	-	1.66%
	カナダ			947,738,910	1,070,981,004	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,566,291	190.91	186.64	-	1.61%
	シンガポール			1,062,680,159	1,038,914,817	-
28	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	5,769,600	165.05	164.11	-	1.47%
	シンガポール			952,325,282	946,895,212	-
29	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	736,461	1,068.10	1,251.78	-	1.43%
	カナダ			786,615,761	921,893,631	-
30	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	306.50	349.61	-	1.40%
	オーストラリア			790,676,230	901,865,075	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	40.67%
投資証券	56.03%
合計	96.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AT&T INC	株式	205,327	4,284.50	4,325.55	-	2.36%
1	アメリカ	各種電気通信サービス	205,327	879,724,106	888,152,328	-	2.36%
2	CHEVRON CORP	株式	72,155	11,290.36	11,318.09	-	2.17%
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	72,155	814,656,199	816,657,418	-	2.17%
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	71,131	10,988.60	11,003.02	-	2.08%
3	アメリカ	タバコ	71,131	781,630,604	782,656,470	-	2.08%
4	PFIZER INC	株式	203,051	3,810.78	3,839.63	-	2.07%
4	アメリカ	医薬品	203,051	773,784,517	779,641,401	-	2.07%
5	MERCK & CO.INC.	株式	115,769	6,275.87	6,265.89	-	1.93%
5	アメリカ	医薬品	115,769	726,551,865	725,395,958	-	1.93%
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	55,982	12,575.04	12,542.87	-	1.87%
6	アメリカ	医薬品	55,982	703,976,393	702,175,306	-	1.87%
7	TOTAL SA	株式	128,052	5,449.25	5,411.54	-	1.84%
7	フランス	石油・ガス・消耗燃料	128,052	697,788,065	692,958,808	-	1.84%
8	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	275,346	2,365.65	2,363.21	-	1.73%
8	イギリス	医薬品	275,346	651,374,467	650,702,485	-	1.73%
9	EXXON MOBIL CORP	株式	60,342	10,013.44	9,985.70	-	1.60%
9	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	60,342	604,231,261	602,557,676	-	1.60%
10	ALTRIA GROUP INC	株式	84,299	7,091.28	7,095.72	-	1.59%
10	アメリカ	タバコ	84,299	597,788,217	598,162,302	-	1.59%
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	85,997	6,804.11	6,842.34	-	1.57%
11	イギリス	タバコ	85,997	585,133,391	588,421,443	-	1.57%
12	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	372.42	378.44	-	1.55%
12	イギリス	無線通信サービス	1,543,666	574,892,554	584,185,268	-	1.55%
13	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	2,760.20	2,734.17	-	1.55%
13	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	213,386	588,989,210	583,434,346	-	1.55%
14	MICROSOFT CORP	株式	98,350	5,782.19	5,804.38	-	1.52%
14	アメリカ	ソフトウェア	98,350	568,678,661	570,860,851	-	1.52%
15	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	61,740	8,450.29	8,448.08	-	1.39%
15	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	61,740	521,721,509	521,584,520	-	1.39%
16	SANOFI	株式	54,868	9,103.11	9,138.97	-	1.33%
16	フランス	医薬品	54,868	499,469,604	501,437,088	-	1.33%
17	PPL CORPORATION	株式	110,119	4,215.71	4,291.15	-	1.26%
17	アメリカ	電力	110,119	464,230,870	472,538,159	-	1.26%
18	ABBVIE INC	株式	66,987	6,791.74	6,957.04	-	1.24%
18	アメリカ	バイオテクノロジー	66,987	454,958,742	466,031,734	-	1.24%
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	28,260.88	29,312.55	-	1.20%
19	スイス	医薬品	15,348	433,748,109	449,889,170	-	1.20%
20	BP PLC	株式	738,576	595.48	588.81	-	1.16%
20	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	738,576	439,808,713	434,881,894	-	1.16%
21	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	45,698	8,789.73	8,680.03	-	1.06%
21	カナダ	商業銀行	45,698	401,673,282	396,660,138	-	1.06%
22	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	70,764	5,492.73	5,523.34	-	1.04%
22	カナダ	商業銀行	70,764	388,687,800	390,854,197	-	1.04%
23	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	50,754	7,621.57	7,685.92	-	1.04%
23	アメリカ	保険	50,754	386,825,569	390,091,346	-	1.04%
24	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,180	6,739.41	6,836.36	-	1.02%
24	カナダ	商業銀行	56,180	378,620,615	384,067,019	-	1.02%
25	SIEMENS AG-REG	株式	31,496	12,008.88	12,160.97	-	1.02%
25	ドイツ	コングロマリット	31,496	378,231,936	383,022,147	-	1.02%
26	MCDONALD'S CORPORATION	株式	27,923	13,674.46	13,673.35	-	1.02%
26	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	27,923	381,832,069	381,801,091	-	1.02%
27	SPECTRA ENERGY CORP	株式	107,128	3,510.14	3,510.14	-	1.00%
27	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	107,128	376,034,449	376,034,449	-	1.00%
28	ASTRAZENECA PLC	株式	57,290	6,531.59	6,544.60	-	1.00%
28	イギリス	医薬品	57,290	374,194,877	374,940,563	-	1.00%
29	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,211.99	8,295.90	-	0.99%
29	スイス	食品	44,786	367,782,273	371,540,266	-	0.99%
30	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	97,500	3,707.74	3,734.10	-	0.97%
30	カナダ	商業銀行	97,500	361,505,040	364,075,374	-	0.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	13.24%
医薬品		12.60%
商業銀行		9.72%
保険		6.92%
タバコ		6.61%
電力		6.03%
各種電気通信サービス		4.98%
食品		2.75%
総合公益事業		2.12%
バイオテクノロジー		2.02%
無線通信サービス		2.01%
半導体・半導体製造装置		1.99%
ホテル・レストラン・レジャー		1.79%
コングロマリット		1.60%
メディア		1.56%
ガス		1.53%
ソフトウェア		1.52%
化学		1.51%
電気設備		1.50%
航空宇宙・防衛		1.32%
金属・鉱業		1.26%
家庭用品		1.23%
航空貨物・物流サービス		1.20%
建設・土木		1.05%
建設資材		1.03%
水道		1.00%
パーソナル用品		0.89%
食品・生活必需品小売り		0.67%
通信機器		0.54%
紙製品・林産品		0.51%
運送インフラ		0.51%
容器・包装		0.49%
複合小売り		0.49%
消費者金融		0.49%
レジャー用品		0.48%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.48%
専門サービス		0.47%
繊維・アパレル・贅沢品		0.47%
飲料		0.47%
商社・流通業		0.41%
自動車		0.41%
自動車部品		0.41%
合計		98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	1,885,980,000	99.52	98.85	1.125000	14.79%
	アメリカ			1,877,109,237	1,864,460,968	2021/2/28
2	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	1,418,360,000	105.09	103.80	6.500000	11.68%
	メキシコ			1,490,568,707	1,472,356,965	2021/6/10
3	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	1,255,020,000	103.17	102.18	2.250000	10.17%
	シンガポール			1,294,854,334	1,282,479,837	2021/6/1
4	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	1,248,972,000	99.04	98.62	2.000000	9.77%
	ポーランド			1,236,994,358	1,231,861,083	2021/4/25
5	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	1,142,087,200	100.13	99.83	0.750000	9.04%
	カナダ			1,143,686,122	1,140,202,756	2021/3/1
6	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	1,065,710,000	102.37	102.48	4.160000	8.66%
	マレーシア			1,090,988,641	1,092,150,265	2021/7/15
7	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	988,969,800	100.06	99.97	1.750000	7.84%
	オーストラリア			989,573,071	988,762,116	2020/11/21
8	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	840,360,000	103.58	103.23	3.000000	6.88%
	ニュージーランド			870,520,520	867,537,242	2020/4/15
9	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	777,500,000	110.89	109.08	3.650000	6.73%
	タイ			862,200,850	848,159,200	2021/12/17
10	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	797,230,000	103.06	102.65	1.500000	6.49%
	イギリス			821,633,210	818,356,595	2021/1/22
11	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	450,950,000	107.34	106.32	3.875000	3.80%
	タイ			484,076,787	479,454,549	2019/6/13
12	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	260,750,000	118.54	118.03	6.000000	2.44%
	ニュージーランド			309,108,695	307,763,225	2021/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.28%
合計	98.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	7,700	2,206.26	2,426.17	-	8.18%
1	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	7,700	16,988,202	18,681,524	-	8.18%
2	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	138,000	80.39	70.97	-	4.29%
2	中国	商業銀行	138,000	11,094,703	9,794,080	-	4.29%
3	CHINA MOBILE LIMITED	株式	7,500	1,332.32	1,256.64	-	4.13%
3	香港	無線通信サービス	7,500	9,992,430	9,424,800	-	4.13%
4	INFOSYS LTD	株式	3,400	1,873.78	2,104.21	-	3.13%
4	インド	情報技術サービス	3,400	6,370,862	7,154,334	-	3.13%
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	110,000	66.91	58.54	-	2.82%
5	中国	商業銀行	110,000	7,360,657	6,440,280	-	2.82%
6	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	80,000	77.48	76.39	-	2.68%
6	中国	石油・ガス・消耗燃料	80,000	6,198,858	6,111,840	-	2.68%
7	GAZPROM PAO ADR	株式	12,000	466.16	496.01	-	2.61%
7	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	12,000	5,594,038	5,952,152	-	2.61%
8	LUKOIL SPON ADR	株式	1,050	4,462.38	4,517.47	-	2.08%
8	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	1,050	4,685,500	4,743,350	-	2.08%
9	SBERBANK ADR	株式	5,000	802.94	940.43	-	2.06%
9	ロシア	商業銀行	5,000	4,014,723	4,702,191	-	2.06%
10	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	5,000	844.36	914.14	-	2.00%
10	ブラジル	商業銀行	5,000	4,221,817	4,570,728	-	2.00%
11	BANK OF CHINA LTD	株式	100,000	51.26	45.12	-	1.98%
11	中国	商業銀行	100,000	5,126,520	4,512,480	-	1.98%
12	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	500	9,232.42	8,982.81	-	1.97%
12	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	500	4,616,213	4,491,405	-	1.97%
13	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	6,000	636.38	735.53	-	1.93%
13	ブラジル	商業銀行	6,000	3,818,292	4,413,193	-	1.93%
14	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	株式	6,000	593.24	647.88	-	1.70%
14	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料	6,000	3,559,443	3,887,337	-	1.70%
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	8,000	612.22	484.09	-	1.70%
15	中国	保険	8,000	4,897,781	3,872,736	-	1.70%
16	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	株式	24,000	106.01	127.52	-	1.34%
16	中国	自動車	24,000	2,544,324	3,060,489	-	1.34%
17	BANCO DO BRASIL SA	株式	6,000	493.85	509.85	-	1.34%
17	ブラジル	商業銀行	6,000	2,963,136	3,059,152	-	1.34%
18	CNOOC LTD	株式	23,000	128.23	132.23	-	1.33%
18	香港	石油・ガス・消耗燃料	23,000	2,949,391	3,041,354	-	1.33%
19	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	株式	1,100	2,264.83	2,537.47	-	1.22%
19	インド	パーソナル用品	1,100	2,491,314	2,791,223	-	1.22%
20	BANK OF COMMUNICATIONS	株式	39,000	80.14	67.83	-	1.16%
20	中国	商業銀行	39,000	3,125,587	2,645,370	-	1.16%
21	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	株式	20,000	147.93	124.37	-	1.09%
21	中国	建設・土木	20,000	2,958,749	2,487,576	-	1.09%
22	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	23,000	107.25	105.24	-	1.06%
22	中国	商業銀行	23,000	2,466,802	2,420,602	-	1.06%
23	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	1,500	1,587.36	1,608.04	-	1.06%
23	インド	石油・ガス・消耗燃料	1,500	2,381,040	2,412,063	-	1.06%
24	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	7,000	280.57	339.59	-	1.04%
24	ブラジル	各種消費者サービス	7,000	1,964,012	2,377,165	-	1.04%
25	BHARTI AIRTEL LTD	株式	4,000	567.31	590.79	-	1.03%
25	インド	無線通信サービス	4,000	2,269,248	2,363,176	-	1.03%
26	TATA MOTORS LTD	株式	3,300	671.00	699.27	-	1.01%
26	インド	自動車	3,300	2,214,316	2,307,607	-	1.01%
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	500	4,159.54	4,376.42	-	0.96%
27	インド	情報技術サービス	500	2,079,772	2,188,212	-	0.96%
28	STATE BANK OF INDIA LTD	株式	6,300	403.96	330.09	-	0.91%
28	インド	商業銀行	6,300	2,544,979	2,079,573	-	0.91%
29	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	株式	10,000	208.04	206.77	-	0.91%
29	中国	情報技術サービス	10,000	2,080,425	2,067,744	-	0.91%
30	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	株式	130,000	18.52	15.85	-	0.90%
30	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置	130,000	2,408,825	2,060,604	-	0.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.17%
合計	98.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	22.59%
石油・ガス・消耗燃料		13.72%
インターネットソフトウェア・サービス		11.04%
情報技術サービス		5.51%
無線通信サービス		5.16%
保険		3.98%
自動車		3.95%
金属・鉱業		3.89%
パーソナル用品		2.50%
建設・土木		2.35%
各種電気通信サービス		2.15%
医薬品		2.14%
食品		2.06%
食品・生活必需品小売り		1.86%
不動産管理・開発		1.79%
電力		1.51%
飲料		1.42%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.41%
各種消費者サービス		1.04%
化学		0.98%
資本市場		0.98%
半導体・半導体製造装置		0.90%
陸運・鉄道		0.84%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.81%
コングロマリット		0.70%
機械		0.68%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.62%
各種金融サービス		0.55%
紙製品・林産品		0.41%
家庭用耐久財		0.39%
旅客航空輸送業		0.25%
合計		98.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	63,235,800	113.24	115.24	6.875000	27.13%
	トルコ			71,614,543	72,879,259	2036/3/17
2	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	55,470,000	119.25	117.32	11.000000	24.22%
	ロシア			66,150,748	65,077,404	2018/7/24
3	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	41,047,800	98.50	103.00	7.125000	15.74%
	ブラジル			40,432,083	42,279,234	2037/1/20
4	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	31,853,000	111.63	110.61	7.500000	13.12%
	国際機関			35,559,415	35,233,240	2024/12/5
5	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	11,094,000	109.37	107.71	5.875000	4.45%
	南アフリカ			12,133,729	11,949,680	2022/5/30
6	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	9,616,000	117.27	117.48	8.500000	4.21%
	メキシコ			11,277,067	11,297,646	2029/5/31
7	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	7,765,800	122.60	127.51	6.750000	3.69%
	メキシコ			9,521,647	9,902,948	2034/9/27
8	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	5,272,500	114.32	106.75	10.500000	2.10%
	南アフリカ			6,027,627	5,628,657	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	81.53%
特殊債券	13.12%
合計	94.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

開示資料

決算