有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 高金利ソブリン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 716,543,106 | 1.3384 | 1.3376 | - | 34.03% |
| 日本 | 959,021,294 | 958,448,058 | - | ||||
| 2 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 142,050,605 | 2.6044 | 2.5858 | - | 13.04% |
| 日本 | 369,956,596 | 367,314,454 | - | ||||
| 3 | J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 153,650,279 | 2.0980 | 2.1457 | - | 11.71% |
| 日本 | 322,373,650 | 329,687,403 | - | ||||
| 4 | DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 194,739,324 | 1.6158 | 1.5933 | - | 11.02% |
| 日本 | 314,679,273 | 310,278,164 | - | ||||
| 5 | DIAM新興国債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 140,235,639 | 1.5272 | 1.4877 | - | 7.41% |
| 日本 | 214,181,891 | 208,628,560 | - | ||||
| 6 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 78,168,041 | 2.5496 | 2.5413 | - | 7.05% |
| 日本 | 199,305,054 | 198,648,442 | - | ||||
| 7 | DIAM BRICs株式マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 145,058,883 | 1.1589 | 1.1563 | - | 5.96% |
| 日本 | 168,123,245 | 167,731,586 | - | ||||
| 8 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 95,560,426 | 1.3775 | 1.3845 | - | 4.70% |
| 日本 | 131,644,042 | 132,303,409 | - | ||||
| 9 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 33,464,147 | 3.3500 | 3.3702 | - | 4.00% |
| 日本 | 112,108,238 | 112,780,868 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.91% |
| 合計 | 98.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 140回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 37,000,000 | 119.06 | 119.10 | 1.700000 | 7.78% |
| 日本 | 44,053,310 | 44,067,000 | 2032/9/20 | ||||
| 2 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 35,000,000 | 99.74 | 100.14 | 0.100000 | 6.19% |
| 日本 | 34,909,300 | 35,050,750 | 2028/9/20 | ||||
| 3 | 301回 北陸電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 104.67 | 104.20 | 1.158000 | 5.52% |
| 日本 | 31,403,100 | 31,262,100 | 2023/3/24 | ||||
| 4 | 475回 東北電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 103.39 | 103.08 | 0.809000 | 5.46% |
| 日本 | 31,018,500 | 30,925,800 | 2024/9/25 | ||||
| 5 | 34回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 23,000,000 | 132.07 | 131.71 | 2.200000 | 5.35% |
| 日本 | 30,378,170 | 30,295,370 | 2041/3/20 | ||||
| 6 | 136回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 30,000,000 | 100.84 | 100.98 | 0.100000 | 5.35% |
| 日本 | 30,254,100 | 30,294,600 | 2023/6/20 | ||||
| 7 | 518回 中部電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 100.02 | 100.31 | 0.190000 | 5.31% |
| 日本 | 30,006,900 | 30,095,400 | 2023/1/25 | ||||
| 8 | 443回 九州電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.95 | 100.11 | 0.170000 | 5.30% |
| 日本 | 29,987,100 | 30,033,300 | 2022/8/25 | ||||
| 9 | 397回 中国電力社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.85 | 99.93 | 0.180000 | 5.29% |
| 日本 | 29,955,000 | 29,979,600 | 2023/4/25 | ||||
| 10 | 62回 クレディセゾン社債 | 社債券 | 30,000,000 | 99.74 | 99.80 | 0.160000 | 5.28% |
| 日本 | 29,922,600 | 29,940,000 | 2022/5/31 | ||||
| 11 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 24,000,000 | 100.72 | 100.76 | 0.100000 | 4.27% |
| 日本 | 24,172,800 | 24,184,320 | 2027/6/20 | ||||
| 12 | 5回 東京電力パワーグリッド社債 | 社債券 | 20,000,000 | 100.41 | 100.59 | 0.480000 | 3.55% |
| 日本 | 20,083,850 | 20,119,800 | 2022/8/31 | ||||
| 13 | 60回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 18,000,000 | 101.10 | 102.16 | 0.900000 | 3.25% |
| 日本 | 18,198,300 | 18,388,800 | 2048/9/20 | ||||
| 14 | 153回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 16,000,000 | 115.06 | 113.87 | 1.300000 | 3.22% |
| 日本 | 18,409,740 | 18,220,480 | 2035/6/20 | ||||
| 15 | 161回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 17,000,000 | 100.77 | 101.18 | 0.600000 | 3.04% |
| 日本 | 17,131,640 | 17,200,770 | 2037/6/20 | ||||
| 16 | 142回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 13,000,000 | 120.91 | 120.54 | 1.800000 | 2.77% |
| 日本 | 15,718,560 | 15,670,460 | 2032/12/20 | ||||
| 17 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 15,000,000 | 103.80 | 103.87 | 0.600000 | 2.75% |
| 日本 | 15,571,050 | 15,581,100 | 2024/6/20 | ||||
| 18 | 137回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 15,000,000 | 100.92 | 100.98 | 0.100000 | 2.67% |
| 日本 | 15,139,200 | 15,148,200 | 2023/9/20 | ||||
| 19 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 13,000,000 | 100.79 | 100.87 | 0.100000 | 2.31% |
| 日本 | 13,103,480 | 13,113,230 | 2027/3/20 | ||||
| 20 | 277回 四国電力社債 | 社債券 | 10,000,000 | 104.47 | 103.89 | 1.179000 | 1.83% |
| 日本 | 10,447,300 | 10,389,900 | 2022/9/22 | ||||
| 21 | 387回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 7,000,000 | 100.45 | 100.34 | 0.100000 | 1.24% |
| 日本 | 7,031,850 | 7,023,870 | 2020/4/15 | ||||
| 22 | 154回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 6,000,000 | 111.88 | 112.23 | 1.200000 | 1.19% |
| 日本 | 6,713,160 | 6,734,280 | 2035/9/20 | ||||
| 23 | 160回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 6,000,000 | 104.88 | 103.09 | 0.700000 | 1.09% |
| 日本 | 6,292,800 | 6,185,520 | 2037/3/20 | ||||
| 24 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 115.21 | 115.45 | 1.400000 | 0.82% |
| 日本 | 4,608,480 | 4,618,320 | 2034/9/20 | ||||
| 25 | 9回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 5,000,000 | 85.27 | 83.58 | 0.400000 | 0.74% |
| 日本 | 4,263,900 | 4,179,400 | 2056/3/20 | ||||
| 26 | 11回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 4,000,000 | 93.82 | 95.29 | 0.800000 | 0.67% |
| 日本 | 3,752,860 | 3,811,960 | 2058/3/20 | ||||
| 27 | 22回 物価連動国債(10年) | 国債証券 | 3,000,000 | 106.83 | 105.78 | 0.100000 | 0.56% |
| 日本 | 3,205,090 | 3,173,474 | 2027/3/10 | ||||
| 28 | 58回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 102.59 | 99.76 | 0.800000 | 0.53% |
| 日本 | 3,077,700 | 2,992,890 | 2048/3/20 | ||||
| 29 | 6回 利付国庫債券(40年) | 国債証券 | 2,000,000 | 132.88 | 130.12 | 1.900000 | 0.46% |
| 日本 | 2,657,680 | 2,602,520 | 2053/3/20 | ||||
| 30 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 101.02 | 101.09 | 0.100000 | 0.36% |
| 日本 | 2,020,480 | 2,021,940 | 2026/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 57.88% |
| 社債券 | 37.55% |
| 合計 | 95.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 114 | 575,000.00 | 627,000.00 | - | 9.58% |
| 日本 | 65,550,000 | 71,478,000 | - | ||||
| 2 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 188 | 205,500.00 | 217,700.00 | - | 5.49% |
| 日本 | 38,634,000 | 40,927,600 | - | ||||
| 3 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 57 | 616,000.00 | 707,000.00 | - | 5.40% |
| 日本 | 35,112,000 | 40,299,000 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 246 | 155,500.00 | 151,600.00 | - | 5.00% |
| 日本 | 38,253,000 | 37,293,600 | - | ||||
| 5 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 46 | 639,443.28 | 702,000.00 | - | 4.33% |
| 日本 | 29,414,391 | 32,292,000 | - | ||||
| 6 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 167 | 172,900.00 | 180,700.00 | - | 4.05% |
| 日本 | 28,874,300 | 30,176,900 | - | ||||
| 7 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 160 | 170,500.00 | 184,700.00 | - | 3.96% |
| 日本 | 27,280,000 | 29,552,000 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 104 | 235,600.00 | 235,100.00 | - | 3.28% |
| 日本 | 24,502,400 | 24,450,400 | - | ||||
| 9 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 1,476 | 14,121.08 | 16,490.00 | - | 3.26% |
| 日本 | 20,842,727 | 24,339,240 | - | ||||
| 10 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 32 | 670,000.00 | 745,000.00 | - | 3.20% |
| 日本 | 21,440,000 | 23,840,000 | - | ||||
| 11 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 268 | 81,200.00 | 79,000.00 | - | 2.84% |
| 日本 | 21,761,600 | 21,172,000 | - | ||||
| 12 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 120 | 148,100.00 | 167,300.00 | - | 2.69% |
| 日本 | 17,772,000 | 20,076,000 | - | ||||
| 13 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 75 | 263,800.00 | 257,300.00 | - | 2.59% |
| 日本 | 19,785,000 | 19,297,500 | - | ||||
| 14 | GLP投資法人 | 投資証券 | 161 | 119,500.00 | 114,200.00 | - | 2.47% |
| 日本 | 19,239,500 | 18,386,200 | - | ||||
| 15 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 41 | 410,000.00 | 443,500.00 | - | 2.44% |
| 日本 | 16,810,000 | 18,183,500 | - | ||||
| 16 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 33 | 489,000.00 | 477,000.00 | - | 2.11% |
| 日本 | 16,137,000 | 15,741,000 | - | ||||
| 17 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 220 | 69,400.00 | 69,900.00 | - | 2.06% |
| 日本 | 15,268,000 | 15,378,000 | - | ||||
| 18 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | 116 | 108,900.00 | 119,000.00 | - | 1.85% |
| 日本 | 12,632,400 | 13,804,000 | - | ||||
| 19 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 40 | 285,000.00 | 313,500.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 11,400,000 | 12,540,000 | - | ||||
| 20 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 43 | 251,900.00 | 284,700.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 10,831,700 | 12,242,100 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 53 | 226,300.00 | 226,600.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 11,993,900 | 12,009,800 | - | ||||
| 22 | ザイマックス・リート投資法人 | 投資証券 | 101 | 118,000.00 | 114,200.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 11,918,000 | 11,534,200 | - | ||||
| 23 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 27 | 329,000.00 | 371,500.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 8,883,000 | 10,030,500 | - | ||||
| 24 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 81 | 108,600.00 | 122,900.00 | - | 1.33% |
| 日本 | 8,796,600 | 9,954,900 | - | ||||
| 25 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 68 | 141,300.00 | 140,600.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 9,608,400 | 9,560,800 | - | ||||
| 26 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 55 | 160,800.00 | 171,200.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 8,844,000 | 9,416,000 | - | ||||
| 27 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 17 | 482,000.00 | 551,000.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 8,194,000 | 9,367,000 | - | ||||
| 28 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 106 | 86,100.00 | 86,700.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 9,126,600 | 9,190,200 | - | ||||
| 29 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 100 | 82,800.00 | 89,700.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 8,280,000 | 8,970,000 | - | ||||
| 30 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 188 | 50,100.00 | 47,100.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 9,418,800 | 8,854,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.47% |
| 合計 | 97.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ファンケル | 株式 | 3,600 | 2,705.00 | 2,962.00 | - | 3.44% |
| 日本 | 化学 | 9,738,000 | 10,663,200 | - | |||
| 2 | エーザイ | 株式 | 800 | 10,435.00 | 10,415.00 | - | 2.69% |
| 日本 | 医薬品 | 8,348,000 | 8,332,000 | - | |||
| 3 | IDEC | 株式 | 3,300 | 2,501.00 | 2,517.00 | - | 2.68% |
| 日本 | 電気機器 | 8,253,300 | 8,306,100 | - | |||
| 4 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,200 | 6,686.00 | 6,803.00 | - | 2.63% |
| 日本 | 輸送用機器 | 8,023,200 | 8,163,600 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 1,700 | 4,565.00 | 4,680.00 | - | 2.56% |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,760,500 | 7,956,000 | - | |||
| 6 | ミライト・ホールディングス | 株式 | 4,500 | 1,665.00 | 1,664.00 | - | 2.41% |
| 日本 | 建設業 | 7,492,500 | 7,488,000 | - | |||
| 7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 11,600 | 684.80 | 624.50 | - | 2.33% |
| 日本 | 銀行業 | 7,943,680 | 7,244,200 | - | |||
| 8 | コメダホールディングス | 株式 | 3,000 | 2,213.00 | 2,370.00 | - | 2.29% |
| 日本 | 卸売業 | 6,639,000 | 7,110,000 | - | |||
| 9 | 日本管財 | 株式 | 3,400 | 2,066.00 | 2,089.00 | - | 2.29% |
| 日本 | サービス業 | 7,024,400 | 7,102,600 | - | |||
| 10 | テクノプロ・ホールディングス | 株式 | 1,200 | 6,020.00 | 5,680.00 | - | 2.20% |
| 日本 | サービス業 | 7,224,000 | 6,816,000 | - | |||
| 11 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,500 | 4,521.00 | 4,183.00 | - | 2.02% |
| 日本 | 銀行業 | 6,781,500 | 6,274,500 | - | |||
| 12 | センコーグループホールディングス | 株式 | 7,000 | 889.00 | 884.00 | - | 1.99% |
| 日本 | 陸運業 | 6,223,000 | 6,188,000 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 2,000 | 3,171.00 | 3,062.00 | - | 1.97% |
| 日本 | 卸売業 | 6,342,000 | 6,124,000 | - | |||
| 14 | ベルシステム24ホールディングス | 株式 | 3,900 | 1,542.00 | 1,507.00 | - | 1.89% |
| 日本 | サービス業 | 6,013,800 | 5,877,300 | - | |||
| 15 | 双日 | 株式 | 14,000 | 422.00 | 402.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 卸売業 | 5,908,000 | 5,628,000 | - | |||
| 16 | 理想科学工業 | 株式 | 2,800 | 2,087.00 | 1,938.00 | - | 1.75% |
| 日本 | 機械 | 5,843,600 | 5,426,400 | - | |||
| 17 | 日本郵政 | 株式 | 3,900 | 1,369.00 | 1,382.00 | - | 1.74% |
| 日本 | サービス業 | 5,339,100 | 5,389,800 | - | |||
| 18 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 27,700 | 196.50 | 188.30 | - | 1.68% |
| 日本 | 銀行業 | 5,443,050 | 5,215,910 | - | |||
| 19 | デンカ | 株式 | 1,400 | 3,705.00 | 3,660.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 化学 | 5,187,000 | 5,124,000 | - | |||
| 20 | 日本たばこ産業 | 株式 | 1,800 | 2,846.50 | 2,823.50 | - | 1.64% |
| 日本 | 食料品 | 5,123,700 | 5,082,300 | - | |||
| 21 | エディオン | 株式 | 4,000 | 1,159.00 | 1,248.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 小売業 | 4,636,000 | 4,992,000 | - | |||
| 22 | ヤマダ電機 | 株式 | 9,000 | 541.00 | 549.00 | - | 1.59% |
| 日本 | 小売業 | 4,869,000 | 4,941,000 | - | |||
| 23 | 西日本旅客鉄道 | 株式 | 600 | 7,668.00 | 7,909.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 陸運業 | 4,600,800 | 4,745,400 | - | |||
| 24 | ローム | 株式 | 600 | 8,360.00 | 7,900.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 電気機器 | 5,016,000 | 4,740,000 | - | |||
| 25 | NTTドコモ | 株式 | 1,800 | 2,573.50 | 2,628.50 | - | 1.52% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,632,300 | 4,731,300 | - | |||
| 26 | VTホールディングス | 株式 | 10,000 | 485.00 | 469.00 | - | 1.51% |
| 日本 | 小売業 | 4,850,000 | 4,690,000 | - | |||
| 27 | CASA | 株式 | 4,000 | 1,212.00 | 1,170.00 | - | 1.51% |
| 日本 | その他金融業 | 4,848,000 | 4,680,000 | - | |||
| 28 | 富士製薬工業 | 株式 | 2,400 | 1,796.00 | 1,923.00 | - | 1.49% |
| 日本 | 医薬品 | 4,310,400 | 4,615,200 | - | |||
| 29 | マックス | 株式 | 3,000 | 1,526.00 | 1,492.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 機械 | 4,578,000 | 4,476,000 | - | |||
| 30 | 大東建託 | 株式 | 300 | 15,710.00 | 14,830.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 建設業 | 4,713,000 | 4,449,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.61% |
| 合計 | 93.61% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 化学 | 国内 | 13.44% |
| 電気機器 | 8.79% | |
| 卸売業 | 8.34% | |
| サービス業 | 8.12% | |
| 銀行業 | 7.91% | |
| 情報・通信業 | 6.46% | |
| 機械 | 6.39% | |
| 小売業 | 5.50% | |
| 輸送用機器 | 5.18% | |
| 建設業 | 4.93% | |
| 陸運業 | 4.49% | |
| 医薬品 | 4.17% | |
| 保険業 | 2.26% | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.05% | |
| 食料品 | 1.64% | |
| その他金融業 | 1.51% | |
| 石油・石炭製品 | 0.91% | |
| その他製品 | 0.85% | |
| 鉄鋼 | 0.67% | |
| 合計 | 93.61% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 102,740 | 18,410.50 | 20,946.56 | - | 6.77% |
| アメリカ | 1,891,495,540 | 2,152,049,779 | - | ||||
| 2 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 80,070 | 19,800.51 | 21,340.30 | - | 5.38% |
| アメリカ | 1,585,427,049 | 1,708,718,053 | - | ||||
| 3 | EQUINIX INC | 投資証券 | 29,040 | 47,120.24 | 43,584.96 | - | 3.98% |
| アメリカ | 1,368,372,027 | 1,265,707,287 | - | ||||
| 4 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 165,090 | 7,469.98 | 7,622.91 | - | 3.96% |
| アメリカ | 1,233,220,224 | 1,258,466,971 | - | ||||
| 5 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 78,410 | 14,128.79 | 14,730.67 | - | 3.64% |
| アメリカ | 1,107,838,633 | 1,155,032,258 | - | ||||
| 6 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 103,060 | 10,306.92 | 10,634.40 | - | 3.45% |
| アメリカ | 1,062,231,578 | 1,095,982,129 | - | ||||
| 7 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 45,480 | 23,918.01 | 24,039.75 | - | 3.44% |
| アメリカ | 1,087,791,373 | 1,093,328,021 | - | ||||
| 8 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 35,911 | 27,618.42 | 29,427.30 | - | 3.33% |
| アメリカ | 991,805,395 | 1,056,764,122 | - | ||||
| 9 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 130,275 | 7,431.57 | 7,973.53 | - | 3.27% |
| アメリカ | 968,147,788 | 1,038,752,519 | - | ||||
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 73,680 | 12,168.62 | 12,900.40 | - | 2.99% |
| アメリカ | 896,584,481 | 950,501,788 | - | ||||
| 11 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 293,290 | 3,092.17 | 3,220.27 | - | 2.97% |
| アメリカ | 906,902,677 | 944,475,510 | - | ||||
| 12 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 249,430 | 3,502.06 | 3,724.08 | - | 2.92% |
| アメリカ | 873,520,399 | 928,898,621 | - | ||||
| 13 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 投資証券 | 261,830 | 3,838.28 | 3,513.03 | - | 2.89% |
| アメリカ | 1,004,977,155 | 919,816,959 | - | ||||
| 14 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 投資証券 | 71,430 | 12,201.51 | 12,822.10 | - | 2.88% |
| アメリカ | 871,554,037 | 915,883,317 | - | ||||
| 15 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 205,103 | 4,176.57 | 4,433.27 | - | 2.86% |
| アメリカ | 856,628,114 | 909,277,571 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 258,470 | 2,729.10 | 3,267.93 | - | 2.66% |
| アメリカ | 705,392,116 | 844,663,417 | - | ||||
| 17 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 117,840 | 7,551.17 | 7,128.18 | - | 2.64% |
| アメリカ | 889,830,875 | 839,985,367 | - | ||||
| 18 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 56,360 | 14,637.44 | 14,852.08 | - | 2.63% |
| アメリカ | 824,966,201 | 837,063,696 | - | ||||
| 19 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 投資証券 | 414,260 | 2,194.53 | 2,012.95 | - | 2.62% |
| アメリカ | 909,106,530 | 833,887,898 | - | ||||
| 20 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 157,054 | 4,866.92 | 4,931.40 | - | 2.44% |
| アメリカ | 764,370,480 | 774,497,069 | - | ||||
| 21 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 54,644 | 14,722.84 | 13,886.45 | - | 2.39% |
| アメリカ | 804,515,013 | 758,811,643 | - | ||||
| 22 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 784,280 | 1,056.83 | 952.01 | - | 2.35% |
| アメリカ | 828,857,019 | 746,644,990 | - | ||||
| 23 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 320,170 | 2,257.63 | 2,189.97 | - | 2.21% |
| アメリカ | 722,828,534 | 701,163,015 | - | ||||
| 24 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 77,596 | 8,476.66 | 8,008.71 | - | 1.96% |
| アメリカ | 657,755,340 | 621,444,062 | - | ||||
| 25 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 303,860 | 1,830.49 | 1,799.63 | - | 1.72% |
| アメリカ | 556,214,823 | 546,836,848 | - | ||||
| 26 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 48,630 | 9,719.00 | 10,710.43 | - | 1.64% |
| アメリカ | 472,635,210 | 520,848,371 | - | ||||
| 27 | CORESITE REALTY CORP | 投資証券 | 45,420 | 11,166.66 | 10,913.54 | - | 1.56% |
| アメリカ | 507,189,825 | 495,693,195 | - | ||||
| 28 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 299,281 | 2,005.94 | 1,596.52 | - | 1.50% |
| アメリカ | 600,341,411 | 477,808,970 | - | ||||
| 29 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 261,120 | 2,075.36 | 1,807.57 | - | 1.49% |
| アメリカ | 541,919,648 | 471,994,532 | - | ||||
| 30 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 57,440 | 7,044.44 | 8,105.16 | - | 1.47% |
| アメリカ | 404,633,014 | 465,560,511 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.13% |
| 合計 | 96.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | VICINITY CENTRES | 投資信託受益証券 | 12,100,968 | 231.79 | 226.80 | - | 5.85% |
| オーストラリア | 2,804,922,095 | 2,744,601,190 | - | ||||
| 2 | RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 投資証券 | 1,269,270 | 2,122.68 | 2,104.74 | - | 5.70% |
| カナダ | 2,694,262,928 | 2,671,494,509 | - | ||||
| 3 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 131,490 | 24,500.74 | 19,980.52 | - | 5.60% |
| オランダ | 3,221,602,455 | 2,627,239,284 | - | ||||
| 4 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 591,299 | 4,512.96 | 3,860.19 | - | 4.87% |
| オランダ | 2,668,511,788 | 2,282,530,744 | - | ||||
| 5 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,086,400 | 172.41 | 187.33 | - | 4.83% |
| シンガポール | 2,083,830,727 | 2,264,162,232 | - | ||||
| 6 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 14,219,611 | 131.26 | 143.72 | - | 4.36% |
| オーストラリア | 1,866,557,145 | 2,043,761,937 | - | ||||
| 7 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,503,942 | 104.81 | 104.44 | - | 4.34% |
| シンガポール | 2,044,303,609 | 2,037,019,007 | - | ||||
| 8 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 1,798,900 | 1,188.19 | 1,108.75 | - | 4.25% |
| カナダ | 2,137,438,948 | 1,994,533,253 | - | ||||
| 9 | VASTNED RETAIL | 投資証券 | 452,507 | 5,077.64 | 4,314.94 | - | 4.16% |
| オランダ | 2,297,667,870 | 1,952,543,269 | - | ||||
| 10 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,202,240 | 164.76 | 155.83 | - | 4.06% |
| シンガポール | 2,010,446,591 | 1,901,514,106 | - | ||||
| 11 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 4,919,190 | 358.07 | 378.84 | - | 3.97% |
| オーストラリア | 1,761,437,975 | 1,863,609,551 | - | ||||
| 12 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,361,181 | 205.20 | 187.76 | - | 3.75% |
| オーストラリア | 1,920,985,486 | 1,757,662,833 | - | ||||
| 13 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 4,804,865 | 350.59 | 333.15 | - | 3.41% |
| オーストラリア | 1,684,574,137 | 1,600,744,618 | - | ||||
| 14 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,736,388 | 813.50 | 891.81 | - | 3.30% |
| イギリス | 1,412,562,229 | 1,548,530,786 | - | ||||
| 15 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,560,100 | 183.18 | 179.87 | - | 3.28% |
| シンガポール | 1,568,098,182 | 1,539,716,315 | - | ||||
| 16 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 98,596 | 11,922.94 | 14,986.03 | - | 3.15% |
| ベルギー | 1,175,554,695 | 1,477,563,599 | - | ||||
| 17 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 11,888,756 | 107.07 | 118.75 | - | 3.01% |
| ニュージーランド | 1,272,943,967 | 1,411,810,580 | - | ||||
| 18 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,614.87 | 1,591.62 | - | 2.81% |
| ドイツ | 1,335,856,897 | 1,316,620,558 | - | ||||
| 19 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 1,830,993 | 763.47 | 564.23 | - | 2.20% |
| イギリス | 1,397,922,232 | 1,033,108,339 | - | ||||
| 20 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 1,725,644 | 521.74 | 590.69 | - | 2.17% |
| オーストラリア | 900,341,642 | 1,019,335,840 | - | ||||
| 21 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 4,419,391 | 220.27 | 214.68 | - | 2.02% |
| シンガポール | 973,463,928 | 948,777,398 | - | ||||
| 22 | UNITE GROUP PLC | 投資証券 | 749,591 | 1,097.00 | 1,220.98 | - | 1.95% |
| イギリス | 822,301,813 | 915,238,767 | - | ||||
| 23 | ICADE | 投資証券 | 95,396 | 10,550.94 | 9,204.78 | - | 1.87% |
| フランス | 1,006,518,168 | 878,099,908 | - | ||||
| 24 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 837,000 | 1,250.54 | 1,037.85 | - | 1.85% |
| カナダ | 1,046,709,345 | 868,682,961 | - | ||||
| 25 | GECINA SA | 投資証券 | 43,793 | 18,906.95 | 16,200.42 | - | 1.51% |
| フランス | 827,992,346 | 709,465,255 | - | ||||
| 26 | PARKWAY LIFE REIT | 投資信託受益証券 | 2,517,000 | 236.17 | 222.97 | - | 1.20% |
| シンガポール | 594,461,226 | 561,225,809 | - | ||||
| 27 | GPT GROUP | 投資信託受益証券 | 1,146,437 | 403.06 | 446.97 | - | 1.09% |
| オーストラリア | 462,086,944 | 512,423,404 | - | ||||
| 28 | KLEPIERRE | 投資証券 | 129,158 | 4,599.16 | 3,774.93 | - | 1.04% |
| フランス | 594,018,823 | 487,562,641 | - | ||||
| 29 | COFINIMMO SA | 投資証券 | 34,726 | 14,181.80 | 13,887.92 | - | 1.03% |
| ベルギー | 492,477,200 | 482,272,083 | - | ||||
| 30 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 485,998 | 1,207.83 | 845.65 | - | 0.88% |
| カナダ | 587,007,241 | 410,988,096 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 45.83% |
| 投資証券 | 49.20% |
| 合計 | 95.02% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 108,611 | 6,704.94 | 8,840.44 | - | 2.55% |
| アメリカ | 医薬品 | 728,230,488 | 960,169,865 | - | |||
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 85,283 | 8,437.46 | 10,532.28 | - | 2.39% |
| アメリカ | 家庭用品 | 719,572,403 | 898,224,895 | - | |||
| 3 | MCDONALD'S CORPORATION | 株式 | 41,308 | 18,495.42 | 21,475.33 | - | 2.36% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 764,009,174 | 887,103,022 | - | |||
| 4 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 82,479 | 8,606.28 | 10,292.00 | - | 2.26% |
| スイス | 医薬品 | 709,837,698 | 848,874,197 | - | |||
| 5 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 株式 | 112,569 | 7,303.74 | 6,988.61 | - | 2.09% |
| アメリカ | ホテル・レストラン・レジャー | 822,175,213 | 786,701,660 | - | |||
| 6 | TOTAL SA | 株式 | 116,689 | 6,596.44 | 6,257.96 | - | 1.94% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 769,732,150 | 730,235,514 | - | |||
| 7 | CHEVRON CORP | 株式 | 52,024 | 13,864.89 | 13,485.90 | - | 1.87% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 721,307,521 | 701,590,955 | - | |||
| 8 | BB&T CORP | 株式 | 119,507 | 6,219.29 | 5,741.58 | - | 1.82% |
| アメリカ | 銀行 | 743,248,773 | 686,159,240 | - | |||
| 9 | PFIZER INC | 株式 | 132,542 | 4,048.60 | 5,164.01 | - | 1.82% |
| アメリカ | 医薬品 | 536,610,813 | 684,449,499 | - | |||
| 10 | ABBVIE INC | 株式 | 65,593 | 11,469.54 | 10,202.08 | - | 1.78% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 752,322,035 | 669,185,538 | - | |||
| 11 | BT GROUP PLC | 株式 | 1,746,251 | 345.72 | 379.78 | - | 1.76% |
| イギリス | 各種電気通信サービス | 603,718,482 | 663,193,281 | - | |||
| 12 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 73,311 | 8,931.22 | 8,970.93 | - | 1.75% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 654,756,940 | 657,668,450 | - | |||
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 541,880 | 1,276.15 | 1,209.38 | - | 1.74% |
| イギリス | 総合公益事業 | 691,523,906 | 655,340,676 | - | |||
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 63,734 | 9,116.17 | 9,867.35 | - | 1.67% |
| アメリカ | タバコ | 581,010,603 | 628,885,761 | - | |||
| 15 | AXA | 株式 | 225,072 | 2,899.66 | 2,782.10 | - | 1.66% |
| フランス | 保険 | 652,634,424 | 626,174,307 | - | |||
| 16 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 101,377 | 6,229.50 | 6,131.91 | - | 1.65% |
| アメリカ | 銀行 | 631,528,325 | 621,635,532 | - | |||
| 17 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 267,020 | 2,175.15 | 2,316.67 | - | 1.64% |
| イギリス | 医薬品 | 580,808,553 | 618,599,829 | - | |||
| 18 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 20,338 | 24,784.63 | 28,953.37 | - | 1.57% |
| スイス | 医薬品 | 504,070,008 | 588,853,842 | - | |||
| 19 | IMPERIAL BRANDS PLC | 株式 | 163,720 | 4,092.97 | 3,506.34 | - | 1.53% |
| イギリス | タバコ | 670,101,895 | 574,058,279 | - | |||
| 20 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 株式 | 91,234 | 6,715.15 | 6,279.42 | - | 1.52% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 612,650,414 | 572,897,498 | - | |||
| 21 | CME GROUP INC | 株式 | 25,944 | 18,109.81 | 21,435.61 | - | 1.48% |
| アメリカ | 資本市場 | 469,840,962 | 556,125,665 | - | |||
| 22 | RWE AG | 株式 | 224,681 | 2,541.16 | 2,461.06 | - | 1.47% |
| ドイツ | 総合公益事業 | 570,952,010 | 552,955,556 | - | |||
| 23 | ALLIANZ SE | 株式 | 22,289 | 24,228.29 | 24,437.58 | - | 1.45% |
| ドイツ | 保険 | 540,024,413 | 544,689,229 | - | |||
| 24 | REPSOL SA | 株式 | 264,102 | 1,977.35 | 1,955.93 | - | 1.37% |
| スペイン | 石油・ガス・消耗燃料 | 522,223,128 | 516,566,767 | - | |||
| 25 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 株式 | 100,941 | 4,940.47 | 5,052.81 | - | 1.36% |
| アメリカ | 食品 | 498,696,188 | 510,036,612 | - | |||
| 26 | CAIXABANK | 株式 | 1,082,600 | 491.75 | 467.66 | - | 1.35% |
| スペイン | 銀行 | 532,368,907 | 506,297,160 | - | |||
| 27 | UNILEVER PLC | 株式 | 80,844 | 6,113.27 | 6,169.45 | - | 1.33% |
| イギリス | パーソナル用品 | 494,221,627 | 498,763,052 | - | |||
| 28 | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 2,048,533 | 282.76 | 243.18 | - | 1.32% |
| イギリス | 無線通信サービス | 579,262,652 | 498,165,880 | - | |||
| 29 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 55,809 | 7,943.64 | 8,923.91 | - | 1.32% |
| イギリス | 医薬品 | 443,327,040 | 498,034,794 | - | |||
| 30 | IBERDROLA SA | 株式 | 581,773 | 872.82 | 852.91 | - | 1.32% |
| スペイン | 電力 | 507,788,009 | 496,201,393 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.65% |
| 合計 | 97.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 12.92% |
| 医薬品 | 12.38% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 9.41% | |
| 総合公益事業 | 7.26% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 5.71% | |
| タバコ | 4.75% | |
| 電力 | 4.70% | |
| 保険 | 4.02% | |
| 各種電気通信サービス | 3.98% | |
| 食品 | 3.52% | |
| 家庭用品 | 3.43% | |
| 資本市場 | 2.15% | |
| 建設・土木 | 2.11% | |
| 無線通信サービス | 2.11% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.98% | |
| バイオテクノロジー | 1.78% | |
| 化学 | 1.61% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.56% | |
| パーソナル用品 | 1.33% | |
| 通信機器 | 1.29% | |
| 金属・鉱業 | 1.26% | |
| ソフトウェア | 1.15% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.08% | |
| 水道 | 1.02% | |
| 不動産管理・開発 | 0.91% | |
| 家庭用耐久財 | 0.81% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 0.77% | |
| 電気設備 | 0.55% | |
| 紙製品・林産品 | 0.54% | |
| ガス | 0.41% | |
| 商社・流通業 | 0.40% | |
| 機械 | 0.40% | |
| 自動車 | 0.35% | |
| 合計 | 97.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 280,332,000 | 114.90 | 114.44 | 5.500000 | 12.55% |
| ニュージーランド | 322,105,841 | 320,825,957 | 2023/4/15 | ||||
| 2 | THAILAND 1.875 06/17/22 | 国債証券 | 285,520,000 | 100.29 | 99.05 | 1.875000 | 11.06% |
| タイ | 286,362,284 | 282,813,270 | 2022/6/17 | ||||
| 3 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 239,685,800 | 114.23 | 113.70 | 5.500000 | 10.66% |
| オーストラリア | 273,803,549 | 272,539,532 | 2023/4/21 | ||||
| 4 | POLAND 2.5 01/25/23 | 国債証券 | 265,232,000 | 100.36 | 100.88 | 2.500000 | 10.47% |
| ポーランド | 266,193,466 | 267,592,564 | 2023/1/25 | ||||
| 5 | CANADA 1.75 03/01/23 | 国債証券 | 264,802,000 | 98.20 | 98.05 | 1.750000 | 10.16% |
| カナダ | 260,062,044 | 259,638,361 | 2023/3/1 | ||||
| 6 | SINGAPORE 1.75 02/01/23 | 国債証券 | 256,959,000 | 98.07 | 98.78 | 1.750000 | 9.93% |
| シンガポール | 252,025,387 | 253,849,796 | 2023/2/1 | ||||
| 7 | MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22 | 国債証券 | 263,670,000 | 96.12 | 93.11 | 6.500000 | 9.61% |
| メキシコ | 253,449,195 | 245,524,230 | 2022/6/9 | ||||
| 8 | US T N/B 2.625 02/28/23 | 国債証券 | 213,210,130 | 99.63 | 99.08 | 2.625000 | 8.26% |
| アメリカ | 212,434,306 | 211,259,257 | 2023/2/28 | ||||
| 9 | UK TREASURY 0.75 07/22/23 | 国債証券 | 178,362,300 | 98.23 | 99.23 | 0.750000 | 6.92% |
| イギリス | 175,217,772 | 176,990,693 | 2023/7/22 | ||||
| 10 | MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 国債証券 | 108,440,000 | 101.10 | 101.26 | 4.160000 | 4.30% |
| マレーシア | 109,632,840 | 109,811,766 | 2021/7/15 | ||||
| 11 | MALAYSIA 3.8 08/17/23 | 国債証券 | 108,440,000 | 99.32 | 99.41 | 3.800000 | 4.22% |
| マレーシア | 107,708,030 | 107,802,372 | 2023/8/17 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.14% |
| 合計 | 98.14% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 3,100 | 4,257.23 | 4,527.12 | - | 8.37% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 13,197,425 | 14,034,072 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 631 | 17,304.17 | 17,733.09 | - | 6.67% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 10,918,934 | 11,189,580 | - | |||
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 75,000 | 94.75 | 96.34 | - | 4.31% |
| 中国 | 銀行 | 7,106,272 | 7,225,980 | - | |||
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 5,000 | 1,139.76 | 1,099.85 | - | 3.28% |
| 中国 | 保険 | 5,698,802 | 5,499,290 | - | |||
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 2,510 | 1,821.54 | 1,916.33 | - | 2.87% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,572,085 | 4,810,013 | - | |||
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 52,000 | 79.36 | 80.09 | - | 2.48% |
| 中国 | 銀行 | 4,127,224 | 4,164,950 | - | |||
| 7 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 80,000 | 49.76 | 49.76 | - | 2.37% |
| 中国 | 銀行 | 3,981,544 | 3,981,544 | - | |||
| 8 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 1,230 | 2,977.99 | 3,208.33 | - | 2.35% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 3,662,932 | 3,946,248 | - | |||
| 9 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 175 | 22,173.17 | 20,789.97 | - | 2.17% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,880,305 | 3,638,245 | - | |||
| 10 | CNOOC LTD | 株式 | 19,000 | 201.10 | 186.01 | - | 2.11% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,821,063 | 3,534,345 | - | |||
| 11 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 420 | 8,862.00 | 8,128.99 | - | 2.04% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,722,042 | 3,414,176 | - | |||
| 12 | INFOSYS LTD | 株式 | 3,010 | 1,107.81 | 1,084.12 | - | 1.95% |
| インド | 情報技術サービス | 3,334,538 | 3,263,207 | - | |||
| 13 | BANCO BRADESCO SA ADR | 株式 | 2,648 | 1,090.44 | 1,134.69 | - | 1.79% |
| ブラジル | 銀行 | 2,887,502 | 3,004,685 | - | |||
| 14 | VALE SA SP-ADR | 株式 | 1,961 | 1,738.36 | 1,528.44 | - | 1.79% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 3,408,924 | 2,997,272 | - | |||
| 15 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 4,000 | 774.27 | 741.00 | - | 1.77% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,097,088 | 2,964,019 | - | |||
| 16 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 2,500 | 1,057.05 | 1,110.01 | - | 1.65% |
| 香港 | 無線通信サービス | 2,642,633 | 2,775,037 | - | |||
| 17 | SBERBANK ADR | 株式 | 2,006 | 1,412.70 | 1,348.59 | - | 1.61% |
| ロシア | 銀行 | 2,833,879 | 2,705,273 | - | |||
| 18 | BOC AVIATION LTD | 株式 | 3,000 | 848.83 | 867.69 | - | 1.55% |
| シンガポール | 商社・流通業 | 2,546,505 | 2,603,094 | - | |||
| 19 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 株式 | 2,008 | 1,300.35 | 1,268.04 | - | 1.52% |
| インド | 自動車 | 2,611,114 | 2,546,240 | - | |||
| 20 | PETRO CHINA CO LTD | 株式 | 28,000 | 86.62 | 78.78 | - | 1.32% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,425,491 | 2,206,100 | - | |||
| 21 | TATNEFT ADR | 株式 | 300 | 8,260.61 | 7,273.42 | - | 1.30% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,478,184 | 2,182,028 | - | |||
| 22 | AVENUE SUPERMARTS LTD | 株式 | 900 | 2,337.24 | 2,358.48 | - | 1.27% |
| インド | 食品・生活必需品小売り | 2,103,521 | 2,122,635 | - | |||
| 23 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 株式 | 40,000 | 52.52 | 51.51 | - | 1.23% |
| 中国 | 銀行 | 2,101,048 | 2,060,420 | - | |||
| 24 | BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR | 株式 | 1,833 | 1,029.55 | 1,059.80 | - | 1.16% |
| ブラジル | 銀行 | 1,887,167 | 1,942,631 | - | |||
| 25 | GAIL INDIA LTD | 株式 | 3,244 | 615.24 | 556.28 | - | 1.08% |
| インド | ガス | 1,995,858 | 1,804,598 | - | |||
| 26 | CHINA RAILWAY GROUP LTD | 株式 | 17,000 | 109.98 | 105.77 | - | 1.07% |
| 中国 | 建設・土木 | 1,869,758 | 1,798,224 | - | |||
| 27 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 株式 | 8,000 | 223.45 | 224.03 | - | 1.07% |
| ケイマン諸島 | 自動車 | 1,787,632 | 1,792,275 | - | |||
| 28 | BEIJING ENTERPRISES | 株式 | 2,500 | 632.63 | 660.20 | - | 0.98% |
| 香港 | ガス | 1,581,590 | 1,650,512 | - | |||
| 29 | TECH MAHINDRA LTD | 株式 | 1,400 | 1,143.49 | 1,127.50 | - | 0.94% |
| インド | 情報技術サービス | 1,600,886 | 1,578,500 | - | |||
| 30 | TIM PARTICIPACOES SA | 株式 | 4,400 | 356.81 | 354.45 | - | 0.93% |
| ブラジル | 無線通信サービス | 1,569,976 | 1,559,613 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.33% |
| 合計 | 97.33% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 16.47% |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 12.46% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 12.00% | |
| インターネット販売・通信販売 | 7.44% | |
| 保険 | 5.93% | |
| 情報技術サービス | 4.16% | |
| 不動産管理・開発 | 3.67% | |
| 金属・鉱業 | 3.55% | |
| 医薬品 | 3.43% | |
| 無線通信サービス | 2.97% | |
| 建設・土木 | 2.65% | |
| 自動車 | 2.59% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 2.49% | |
| ガス | 2.06% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.87% | |
| 商社・流通業 | 1.55% | |
| 建設資材 | 1.48% | |
| 食品 | 1.13% | |
| 飲料 | 1.08% | |
| 各種電気通信サービス | 0.90% | |
| 複合小売り | 0.90% | |
| パーソナル用品 | 0.71% | |
| 各種消費者サービス | 0.67% | |
| 機械 | 0.66% | |
| 専門小売り | 0.64% | |
| 紙製品・林産品 | 0.61% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.50% | |
| 自動車部品 | 0.50% | |
| 家庭用耐久財 | 0.48% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.46% | |
| 電力 | 0.37% | |
| 家庭用品 | 0.35% | |
| 通信機器 | 0.28% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.27% | |
| 合計 | 97.33% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 57,869,700 | 90.04 | 86.60 | 6.875000 | 24.02% |
| トルコ | 52,111,664 | 50,120,947 | 2036/3/17 | ||||
| 2 | BRAZIL 7.125 01/20/37 | 国債証券 | 31,771,600 | 111.50 | 110.00 | 7.125000 | 16.75% |
| ブラジル | 35,425,334 | 34,948,760 | 2037/1/20 | ||||
| 3 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 22,694,000 | 94.44 | 93.47 | 4.375000 | 10.17% |
| ロシア | 21,433,348 | 21,213,443 | 2029/3/21 | ||||
| 4 | MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 国債証券 | 25,806,000 | 88.91 | 82.10 | 7.750000 | 10.16% |
| メキシコ | 22,946,437 | 21,187,242 | 2042/11/13 | ||||
| 5 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 12,368,230 | 158.03 | 155.56 | 12.750000 | 9.22% |
| ロシア | 19,546,750 | 19,241,255 | 2028/6/24 | ||||
| 6 | SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22 | 国債証券 | 11,347,000 | 102.93 | 102.68 | 5.875000 | 5.58% |
| 南アフリカ | 11,680,147 | 11,651,666 | 2022/5/30 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 国債証券 | 10,212,300 | 114.75 | 112.25 | 6.750000 | 5.49% |
| メキシコ | 11,719,635 | 11,464,327 | 2034/9/27 | ||||
| 8 | MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 国債証券 | 10,154,100 | 98.69 | 94.95 | 8.500000 | 4.62% |
| メキシコ | 10,021,588 | 9,642,333 | 2029/5/31 | ||||
| 9 | SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 国債証券 | 7,470,000 | 108.11 | 109.09 | 10.500000 | 3.91% |
| 南アフリカ | 8,076,041 | 8,149,247 | 2026/12/21 | ||||
| 10 | IADB 7.5 12/05/24 | 特殊債券 | 6,732,000 | 92.68 | 90.54 | 7.500000 | 2.92% |
| 国際機関 | 6,239,486 | 6,095,489 | 2024/12/5 | ||||
| 11 | BRAZIL 8.875 04/15/24 | 国債証券 | 2,269,400 | 120.50 | 120.54 | 8.875000 | 1.31% |
| ブラジル | 2,734,627 | 2,735,761 | 2024/4/15 | ||||
| 12 | TURKEY 7.0 06/05/20 | 国債証券 | 2,042,460 | 101.68 | 100.92 | 7.000000 | 0.99% |
| トルコ | 2,076,875 | 2,061,311 | 2020/6/5 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 92.23% |
| 特殊債券 | 2.92% |
| 合計 | 95.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
