- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月12日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,576,955 | 15,501,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,851,323,027 | 5,887,639,487 | |||
| 未収入金 | 24,000,000 | 14,000,000 | |||
| 未収利息 | 26 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 5,891,900,008 | 5,917,141,254 | |||
| 資産合計 | 5,891,900,008 | 5,917,141,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,330,302 | 12,209,513 | |||
| 未払解約金 | 11,197,866 | 1,399,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,689 | 386,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,412,434 | 4,444,163 | |||
| その他未払費用 | 17,257 | 17,381 | |||
| 流動負債合計 | 29,341,548 | 18,457,072 | |||
| 負債合計 | 29,341,548 | 18,457,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,330,302,551 | ※1 12,209,513,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,467,744,091 | ※2 △6,310,829,442 | |||
| (分配準備積立金) | 185,252,924 | 198,305,106 | |||
| 元本等合計 | 5,862,558,460 | 5,898,684,182 | |||
| 純資産合計 | 5,862,558,460 | 5,898,684,182 | |||
| 負債純資産合計 | 5,891,900,008 | 5,917,141,254 | |||
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