有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月12日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,359,578 | 13,914,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,534,224,395 | 2,314,397,780 |
| 未収入金 | 5,728,247 | 5,355,079 |
| 流動資産合計 | 2,557,312,220 | 2,333,667,588 |
| 資産合計 | 2,557,312,220 | 2,333,667,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,765,198 | 4,574,497 |
| 未払解約金 | 3,417,106 | 1,198,284 |
| 未払受託者報酬 | 192,943 | 188,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,977,682 | 1,934,450 |
| 未払利息 | 19 | 1 |
| その他未払費用 | 8,673 | 8,485 |
| 流動負債合計 | 10,361,621 | 7,904,444 |
| 負債合計 | 10,361,621 | 7,904,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,765,198,148 | 4,574,497,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,218,247,549 | △2,248,734,400 |
| (分配準備積立金) | 217,504,284 | 206,411,702 |
| 元本等合計 | 2,546,950,599 | 2,325,763,144 |
| 純資産合計 | 2,546,950,599 | 2,325,763,144 |
| 負債純資産合計 | 2,557,312,220 | 2,333,667,588 |
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