有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,491,739 | 14,359,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,767,192 | 2,484,743,318 |
| 未収入金 | 10,718,371 | 9,596,681 |
| 流動資産合計 | 2,322,977,302 | 2,508,699,754 |
| 資産合計 | 2,322,977,302 | 2,508,699,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,397,619 | 5,005,505 |
| 未払解約金 | 4,126,632 | 4,579,678 |
| 未払受託者報酬 | 153,457 | 177,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,910 | 1,824,171 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 6,894 | 8,001 |
| 流動負債合計 | 11,257,520 | 11,595,329 |
| 負債合計 | 11,257,520 | 11,595,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,397,619,681 | 5,005,505,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,085,899,899 | △2,508,401,296 |
| (分配準備積立金) | 252,555,164 | 234,012,913 |
| 元本等合計 | 2,311,719,782 | 2,497,104,425 |
| 純資産合計 | 2,311,719,782 | 2,497,104,425 |
| 負債純資産合計 | 2,322,977,302 | 2,508,699,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
