有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
【三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年5月12日現在 ] | 当期 [ 平成26年11月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,501,744 | 16,673,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,887,639,487 | 6,036,973,521 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 51,000,000 | |||
| 未収利息 | 23 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 5,917,141,254 | 6,104,647,515 | |||
| 資産合計 | 5,917,141,254 | 6,104,647,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,209,513 | 11,181,331 | |||
| 未払解約金 | 1,399,564 | 39,905,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,451 | 388,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,444,163 | 4,467,062 | |||
| その他未払費用 | 17,381 | 17,470 | |||
| 流動負債合計 | 18,457,072 | 55,959,896 | |||
| 負債合計 | 18,457,072 | 55,959,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,209,513,624 | ※1 11,181,331,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,310,829,442 | ※2 △5,132,643,944 | |||
| (分配準備積立金) | 198,305,106 | 221,497,817 | |||
| 元本等合計 | 5,898,684,182 | 6,048,687,619 | |||
| 純資産合計 | 5,898,684,182 | 6,048,687,619 | |||
| 負債純資産合計 | 5,917,141,254 | 6,104,647,515 | |||
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