有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月12日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,602,126 | 16,112,079 |
| 親投資信託受益証券 | 2,051,287,823 | 1,849,403,330 |
| 未収入金 | 6,530,078 | 272,113 |
| 未収利息 | 68 | 204 |
| 流動資産合計 | 2,069,420,095 | 1,865,787,726 |
| 資産合計 | 2,069,420,095 | 1,865,787,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,490,906 | 3,290,968 |
| 未払解約金 | 3,034,286 | 2,777,602 |
| 未払受託者報酬 | 143,195 | 119,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,770 | 1,223,562 |
| その他未払費用 | 6,434 | 5,364 |
| 流動負債合計 | 8,142,591 | 7,416,869 |
| 負債合計 | 8,142,591 | 7,416,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,906,219 | 3,290,968,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,429,628,715 | △1,432,597,148 |
| (分配準備積立金) | 198,061,359 | 192,301,222 |
| 元本等合計 | 2,061,277,504 | 1,858,370,857 |
| 純資産合計 | 2,061,277,504 | 1,858,370,857 |
| 負債純資産合計 | 2,069,420,095 | 1,865,787,726 |
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