有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,276,790 | 11,491,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,938,516 | 2,300,767,192 |
| 未収入金 | 5,965,792 | 10,718,371 |
| 流動資産合計 | 1,917,181,098 | 2,322,977,302 |
| 資産合計 | 1,917,181,098 | 2,322,977,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,542,075 | 5,397,619 |
| 未払解約金 | - | 4,126,632 |
| 未払受託者報酬 | 133,914 | 153,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,614 | 1,572,910 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 6,018 | 6,894 |
| 流動負債合計 | 7,054,627 | 11,257,520 |
| 負債合計 | 7,054,627 | 11,257,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,542,075,897 | 5,397,619,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,631,949,426 | △3,085,899,899 |
| (分配準備積立金) | 269,975,056 | 252,555,164 |
| 元本等合計 | 1,910,126,471 | 2,311,719,782 |
| 純資産合計 | 1,910,126,471 | 2,311,719,782 |
| 負債純資産合計 | 1,917,181,098 | 2,322,977,302 |
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