有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,402,389 | 27,568,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,961,222,515 | 3,007,950,640 |
| 未収入金 | 2,788,013 | 1,077,028 |
| 流動資産合計 | 2,988,412,917 | 3,036,596,560 |
| 資産合計 | 2,988,412,917 | 3,036,596,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,020,755 | 5,814,925 |
| 未払解約金 | 4,099,008 | 5,681,031 |
| 未払受託者報酬 | 225,511 | 204,701 |
| 未払委託者報酬 | 2,311,464 | 2,098,187 |
| 未払利息 | 22 | 61 |
| その他未払費用 | 10,143 | 9,201 |
| 流動負債合計 | 12,666,903 | 13,808,106 |
| 負債合計 | 12,666,903 | 13,808,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,020,755,354 | 5,814,925,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,045,009,340 | △2,792,137,522 |
| (分配準備積立金) | 270,333,817 | 278,074,141 |
| 元本等合計 | 2,975,746,014 | 3,022,788,454 |
| 純資産合計 | 2,975,746,014 | 3,022,788,454 |
| 負債純資産合計 | 2,988,412,917 | 3,036,596,560 |
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