有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 当期 [ 2025年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,112,079 | 13,770,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,849,403,330 | 1,908,822,714 |
| 未収入金 | 272,113 | 2,751,038 |
| 未収利息 | 204 | 174 |
| 流動資産合計 | 1,865,787,726 | 1,925,343,972 |
| 資産合計 | 1,865,787,726 | 1,925,343,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,290,968 | 3,030,962 |
| 未払解約金 | 2,777,602 | 2,622,375 |
| 未払受託者報酬 | 119,373 | 134,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,562 | 1,380,605 |
| その他未払費用 | 5,364 | 6,050 |
| 流動負債合計 | 7,416,869 | 7,174,686 |
| 負債合計 | 7,416,869 | 7,174,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,290,968,005 | 3,030,962,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,432,597,148 | △1,112,793,586 |
| (分配準備積立金) | 192,301,222 | 185,307,710 |
| 元本等合計 | 1,858,370,857 | 1,918,169,286 |
| 純資産合計 | 1,858,370,857 | 1,918,169,286 |
| 負債純資産合計 | 1,865,787,726 | 1,925,343,972 |
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