有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月13日現在 ] | 当期 [ 2024年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,074,513 | 11,602,126 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,008,449 | 2,051,287,823 |
| 未収入金 | 329,716 | 6,530,078 |
| 未収利息 | 27 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,210,412,705 | 2,069,420,095 |
| 資産合計 | 2,210,412,705 | 2,069,420,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,761,492 | 3,490,906 |
| 未払解約金 | 11,094 | 3,034,286 |
| 未払受託者報酬 | 159,127 | 143,195 |
| 未払委託者報酬 | 1,631,032 | 1,467,770 |
| その他未払費用 | 7,151 | 6,434 |
| 流動負債合計 | 5,569,896 | 8,142,591 |
| 負債合計 | 5,569,896 | 8,142,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,761,492,384 | 3,490,906,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,556,649,575 | △1,429,628,715 |
| (分配準備積立金) | 203,377,840 | 198,061,359 |
| 元本等合計 | 2,204,842,809 | 2,061,277,504 |
| 純資産合計 | 2,204,842,809 | 2,061,277,504 |
| 負債純資産合計 | 2,210,412,705 | 2,069,420,095 |
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