- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月13日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,707,915 | 16,074,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,928,603,278 | 2,194,008,449 |
| 未収入金 | 1,353,026 | 329,716 |
| 未収利息 | - | 27 |
| 流動資産合計 | 1,946,664,219 | 2,210,412,705 |
| 資産合計 | 1,946,664,219 | 2,210,412,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,128,954 | 3,761,492 |
| 未払解約金 | 2,857,814 | 11,094 |
| 未払受託者報酬 | 142,374 | 159,127 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,318 | 1,631,032 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 6,396 | 7,151 |
| 流動負債合計 | 8,594,862 | 5,569,896 |
| 負債合計 | 8,594,862 | 5,569,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,128,954,878 | 3,761,492,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,190,885,521 | △1,556,649,575 |
| (分配準備積立金) | 206,807,782 | 203,377,840 |
| 元本等合計 | 1,938,069,357 | 2,204,842,809 |
| 純資産合計 | 1,938,069,357 | 2,204,842,809 |
| 負債純資産合計 | 1,946,664,219 | 2,210,412,705 |
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