有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月14日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,894,589 | 12,154,953 |
| 親投資信託受益証券 | 2,079,930,288 | 1,966,706,977 |
| 未収入金 | 318,063 | 3,630,696 |
| 流動資産合計 | 2,096,142,940 | 1,982,492,626 |
| 資産合計 | 2,096,142,940 | 1,982,492,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,408,060 | 4,310,035 |
| 未払解約金 | 243,160 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,466 | 143,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,583,275 | 1,471,635 |
| 未払利息 | 35 | 14 |
| その他未払費用 | 6,940 | 6,450 |
| 流動負債合計 | 6,395,936 | 5,931,707 |
| 負債合計 | 6,395,936 | 5,931,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,408,060,438 | 4,310,035,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,318,313,434 | △2,333,474,760 |
| (分配準備積立金) | 204,978,849 | 209,952,841 |
| 元本等合計 | 2,089,747,004 | 1,976,560,919 |
| 純資産合計 | 2,089,747,004 | 1,976,560,919 |
| 負債純資産合計 | 2,096,142,940 | 1,982,492,626 |
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