有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,914,729 | 15,894,589 |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,397,780 | 2,079,930,288 |
| 未収入金 | 5,355,079 | 318,063 |
| 流動資産合計 | 2,333,667,588 | 2,096,142,940 |
| 資産合計 | 2,333,667,588 | 2,096,142,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,574,497 | 4,408,060 |
| 未払解約金 | 1,198,284 | 243,160 |
| 未払受託者報酬 | 188,727 | 154,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,934,450 | 1,583,275 |
| 未払利息 | 1 | 35 |
| その他未払費用 | 8,485 | 6,940 |
| 流動負債合計 | 7,904,444 | 6,395,936 |
| 負債合計 | 7,904,444 | 6,395,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,574,497,544 | 4,408,060,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,248,734,400 | △2,318,313,434 |
| (分配準備積立金) | 206,411,702 | 204,978,849 |
| 元本等合計 | 2,325,763,144 | 2,089,747,004 |
| 純資産合計 | 2,325,763,144 | 2,089,747,004 |
| 負債純資産合計 | 2,333,667,588 | 2,096,142,940 |
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