有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,359,755 | 17,359,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,484,743,318 | 2,534,224,395 |
| 未収入金 | 9,596,681 | 5,728,247 |
| 流動資産合計 | 2,508,699,754 | 2,557,312,220 |
| 資産合計 | 2,508,699,754 | 2,557,312,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,005,505 | 4,765,198 |
| 未払解約金 | 4,579,678 | 3,417,106 |
| 未払受託者報酬 | 177,970 | 192,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,171 | 1,977,682 |
| 未払利息 | 4 | 19 |
| その他未払費用 | 8,001 | 8,673 |
| 流動負債合計 | 11,595,329 | 10,361,621 |
| 負債合計 | 11,595,329 | 10,361,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,005,505,721 | 4,765,198,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,508,401,296 | △2,218,247,549 |
| (分配準備積立金) | 234,012,913 | 217,504,284 |
| 元本等合計 | 2,497,104,425 | 2,546,950,599 |
| 純資産合計 | 2,497,104,425 | 2,546,950,599 |
| 負債純資産合計 | 2,508,699,754 | 2,557,312,220 |
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