有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月12日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,568,892 | 10,276,790 |
| 親投資信託受益証券 | 3,007,950,640 | 1,900,938,516 |
| 未収入金 | 1,077,028 | 5,965,792 |
| 流動資産合計 | 3,036,596,560 | 1,917,181,098 |
| 資産合計 | 3,036,596,560 | 1,917,181,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,814,925 | 5,542,075 |
| 未払解約金 | 5,681,031 | - |
| 未払受託者報酬 | 204,701 | 133,914 |
| 未払委託者報酬 | 2,098,187 | 1,372,614 |
| 未払利息 | 61 | 6 |
| その他未払費用 | 9,201 | 6,018 |
| 流動負債合計 | 13,808,106 | 7,054,627 |
| 負債合計 | 13,808,106 | 7,054,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,814,925,976 | 5,542,075,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,792,137,522 | △3,631,949,426 |
| (分配準備積立金) | 278,074,141 | 269,975,056 |
| 元本等合計 | 3,022,788,454 | 1,910,126,471 |
| 純資産合計 | 3,022,788,454 | 1,910,126,471 |
| 負債純資産合計 | 3,036,596,560 | 1,917,181,098 |
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