有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,743,905 | 26,213,733 |
| 親投資信託受益証券 | 3,676,130,105 | 3,474,800,627 |
| 未収入金 | 5,651,820 | 5,975,562 |
| 流動資産合計 | 3,712,525,830 | 3,506,989,922 |
| 資産合計 | 3,712,525,830 | 3,506,989,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,898,648 | 6,536,293 |
| 未払解約金 | 8,285,243 | 5,618,695 |
| 未払受託者報酬 | 278,693 | 260,842 |
| 未払委託者報酬 | 2,856,589 | 2,673,611 |
| 未払利息 | 54 | 34 |
| その他未払費用 | 12,532 | 11,727 |
| 流動負債合計 | 18,331,759 | 15,101,202 |
| 負債合計 | 18,331,759 | 15,101,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,898,648,118 | 6,536,293,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,204,454,047 | △3,044,404,941 |
| (分配準備積立金) | 256,320,622 | 267,552,326 |
| 元本等合計 | 3,694,194,071 | 3,491,888,720 |
| 純資産合計 | 3,694,194,071 | 3,491,888,720 |
| 負債純資産合計 | 3,712,525,830 | 3,506,989,922 |
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