有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,213,733 | 25,245,882 |
| 親投資信託受益証券 | 3,474,800,627 | 3,158,760,797 |
| 未収入金 | 5,975,562 | 4,529,292 |
| 流動資産合計 | 3,506,989,922 | 3,188,535,971 |
| 資産合計 | 3,506,989,922 | 3,188,535,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,536,293 | 6,299,559 |
| 未払解約金 | 5,618,695 | 5,409,585 |
| 未払受託者報酬 | 260,842 | 227,618 |
| 未払委託者報酬 | 2,673,611 | 2,333,071 |
| 未払利息 | 34 | 55 |
| その他未払費用 | 11,727 | 10,271 |
| 流動負債合計 | 15,101,202 | 14,280,159 |
| 負債合計 | 15,101,202 | 14,280,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,536,293,661 | 6,299,559,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,044,404,941 | △3,125,303,334 |
| (分配準備積立金) | 267,552,326 | 264,600,750 |
| 元本等合計 | 3,491,888,720 | 3,174,255,812 |
| 純資産合計 | 3,491,888,720 | 3,174,255,812 |
| 負債純資産合計 | 3,506,989,922 | 3,188,535,971 |
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