有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月12日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,770,046 | 10,216,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,908,822,714 | 1,850,534,646 |
| 未収入金 | 2,751,038 | 3,285,742 |
| 未収利息 | 174 | 200 |
| 流動資産合計 | 1,925,343,972 | 1,864,036,930 |
| 資産合計 | 1,925,343,972 | 1,864,036,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,030,962 | 2,871,173 |
| 未払解約金 | 2,622,375 | 393 |
| 未払受託者報酬 | 134,694 | 131,148 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,605 | 1,344,269 |
| その他未払費用 | 6,050 | 5,894 |
| 流動負債合計 | 7,174,686 | 4,352,877 |
| 負債合計 | 7,174,686 | 4,352,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,962,872 | 2,871,173,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,112,793,586 | △1,011,489,095 |
| (分配準備積立金) | 185,307,710 | 183,316,406 |
| 元本等合計 | 1,918,169,286 | 1,859,684,053 |
| 純資産合計 | 1,918,169,286 | 1,859,684,053 |
| 負債純資産合計 | 1,925,343,972 | 1,864,036,930 |
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