有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年6月10日現在] | 当期 [平成26年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,081,049 | 40,022,651 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,393,467,268 | 2,427,804,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 602,423,940 | 611,258,782 | |||
| 未収入金 | 3,715,959 | 8,500,000 | |||
| 未収配当金 | 19,442,545 | 18,030,007 | |||
| 未収利息 | 72 | 54 | |||
| 流動資産合計 | 3,067,130,833 | 3,105,616,182 | |||
| 資産合計 | 3,067,130,833 | 3,105,616,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,392,707 | 14,076,284 | |||
| 未払解約金 | 2,589,898 | 18,678,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,022 | 136,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,730,422 | 2,873,104 | |||
| その他未払費用 | 130,008 | 136,801 | |||
| 流動負債合計 | 20,973,057 | 35,901,599 | |||
| 負債合計 | 20,973,057 | 35,901,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,130,902,558 | 4,692,094,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,084,744,782 | △1,622,380,117 | |||
| (分配準備積立金) | 425,086,182 | 412,460,282 | |||
| 元本等合計 | 3,046,157,776 | 3,069,714,583 | |||
| 純資産合計 | 3,046,157,776 | 3,069,714,583 | |||
| 負債純資産合計 | 3,067,130,833 | 3,105,616,182 | |||
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