有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年12月11日現在] | 当期 [平成30年6月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,921,735 | 34,014,319 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,453,620,506 | 1,167,023,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 366,263,678 | 294,214,225 | |||
| 未収入金 | - | 730,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,853,805,919 | 1,495,981,730 | |||
| 資産合計 | 1,853,805,919 | 1,495,981,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,169,406 | 9,479,600 | |||
| 未払解約金 | 4,572,418 | 8,724,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,786 | 72,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,759,481 | 1,516,043 | |||
| 未払利息 | 92 | 93 | |||
| その他未払費用 | 83,776 | 72,219 | |||
| 流動負債合計 | 16,668,959 | 19,864,944 | |||
| 負債合計 | 16,668,959 | 19,864,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,389,802,131 | 3,159,866,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,552,665,171 | △1,683,750,135 | |||
| (分配準備積立金) | 400,392,194 | 391,256,859 | |||
| 元本等合計 | 1,837,136,960 | 1,476,116,786 | |||
| 純資産合計 | 1,837,136,960 | 1,476,116,786 | |||
| 負債純資産合計 | 1,853,805,919 | 1,495,981,730 | |||
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