有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/13-2023/12/11)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 6月12日現在] | 当期 [2023年12月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,088,468 | 21,251,021 | |||
| 投資信託受益証券 | 807,172,760 | 763,324,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 197,143,665 | 184,565,766 | |||
| 未収入金 | - | 3,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,026,404,893 | 972,771,292 | |||
| 資産合計 | 1,026,404,893 | 972,771,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 7,710,000 | |||
| 未払収益分配金 | 6,562,431 | 6,291,608 | |||
| 未払解約金 | 9,975 | 282,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,673 | 45,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,064,102 | 954,363 | |||
| 未払利息 | 60 | 58 | |||
| その他未払費用 | 51,790 | 46,496 | |||
| 流動負債合計 | 7,739,031 | 15,330,301 | |||
| 負債合計 | 7,739,031 | 15,330,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,187,477,022 | 2,097,202,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,168,811,160 | △1,139,761,761 | |||
| (分配準備積立金) | 268,247,396 | 241,601,417 | |||
| 元本等合計 | 1,018,665,862 | 957,440,991 | |||
| 純資産合計 | 1,018,665,862 | 957,440,991 | |||
| 負債純資産合計 | 1,026,404,893 | 972,771,292 | |||
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