有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/13-2023/06/12)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年12月12日現在] | 当期 [2023年 6月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,661,279 | 22,088,468 | |||
| 投資信託受益証券 | 855,523,479 | 807,172,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 209,236,807 | 197,143,665 | |||
| 流動資産合計 | 1,083,421,565 | 1,026,404,893 | |||
| 資産合計 | 1,083,421,565 | 1,026,404,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,857,196 | 6,562,431 | |||
| 未払解約金 | - | 9,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,376 | 50,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,099,915 | 1,064,102 | |||
| 未払利息 | 51 | 60 | |||
| その他未払費用 | 52,481 | 51,790 | |||
| 流動負債合計 | 8,062,019 | 7,739,031 | |||
| 負債合計 | 8,062,019 | 7,739,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,285,732,261 | 2,187,477,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,210,372,715 | △1,168,811,160 | |||
| (分配準備積立金) | 295,534,932 | 268,247,396 | |||
| 元本等合計 | 1,075,359,546 | 1,018,665,862 | |||
| 純資産合計 | 1,075,359,546 | 1,018,665,862 | |||
| 負債純資産合計 | 1,083,421,565 | 1,026,404,893 | |||
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