有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年6月11日現在] | 当期 [2018年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,014,319 | 27,074,676 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,167,023,186 | 1,097,241,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 294,214,225 | 277,024,109 | |||
| 未収入金 | 730,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,495,981,730 | 1,404,340,618 | |||
| 資産合計 | 1,495,981,730 | 1,404,340,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,479,600 | 8,924,150 | |||
| 未払解約金 | 8,724,795 | 2,869,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,194 | 58,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,516,043 | 1,232,225 | |||
| 未払利息 | 93 | 79 | |||
| その他未払費用 | 72,219 | 60,278 | |||
| 流動負債合計 | 19,864,944 | 13,144,786 | |||
| 負債合計 | 19,864,944 | 13,144,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,159,866,921 | 2,974,716,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,683,750,135 | △1,583,521,132 | |||
| (分配準備積立金) | 391,256,859 | 389,523,946 | |||
| 元本等合計 | 1,476,116,786 | 1,391,195,832 | |||
| 純資産合計 | 1,476,116,786 | 1,391,195,832 | |||
| 負債純資産合計 | 1,495,981,730 | 1,404,340,618 | |||
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