有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年12月10日現在] | 当期 [2020年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,154,945 | 15,158,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,005,212,315 | 933,425,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 251,332,560 | 236,236,423 | |||
| 未収入金 | 6,390,000 | 6,180,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,284,089,820 | 1,191,000,424 | |||
| 資産合計 | 1,284,089,820 | 1,191,000,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,570,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,326,237 | 8,205,935 | |||
| 未払解約金 | 1,661,148 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 55,916 | 50,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,174,210 | 1,070,367 | |||
| 未払利息 | 57 | 43 | |||
| その他未払費用 | 55,948 | 51,108 | |||
| 流動負債合計 | 14,843,516 | 9,378,422 | |||
| 負債合計 | 14,843,516 | 9,378,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,775,412,397 | 2,735,311,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,506,166,093 | △1,553,689,990 | |||
| (分配準備積立金) | 404,451,488 | 420,478,963 | |||
| 元本等合計 | 1,269,246,304 | 1,181,622,002 | |||
| 純資産合計 | 1,269,246,304 | 1,181,622,002 | |||
| 負債純資産合計 | 1,284,089,820 | 1,191,000,424 | |||
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