有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 6月10日現在] | 当期 [2021年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,487,619 | 19,549,826 | |||
| 投資信託受益証券 | 928,660,851 | 877,308,668 | |||
| 親投資信託受益証券 | 227,469,829 | 216,685,766 | |||
| 流動資産合計 | 1,176,618,299 | 1,113,544,260 | |||
| 資産合計 | 1,176,618,299 | 1,113,544,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,722,160 | 7,496,984 | |||
| 未払解約金 | 660,349 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 54,509 | 50,798 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,144,642 | 1,066,717 | |||
| 未払利息 | 56 | 53 | |||
| その他未払費用 | 54,730 | 50,972 | |||
| 流動負債合計 | 9,636,446 | 8,665,524 | |||
| 負債合計 | 9,636,446 | 8,665,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,574,053,596 | 2,498,994,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,407,071,743 | △1,394,116,020 | |||
| (分配準備積立金) | 388,954,898 | 358,313,304 | |||
| 元本等合計 | 1,166,981,853 | 1,104,878,736 | |||
| 純資産合計 | 1,166,981,853 | 1,104,878,736 | |||
| 負債純資産合計 | 1,176,618,299 | 1,113,544,260 | |||
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