有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/11-2025/06/10)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年12月10日現在] | 当期 [2025年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,350,714 | 16,444,925 | |||
| 投資信託受益証券 | 778,753,486 | 785,526,093 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,008,179 | 191,965,723 | |||
| 未収利息 | 58 | 157 | |||
| 流動資産合計 | 992,112,437 | 993,936,898 | |||
| 資産合計 | 992,112,437 | 993,936,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,944,614 | 5,822,995 | |||
| 未払解約金 | 484,246 | 138,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,753 | 42,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 918,831 | 897,408 | |||
| その他未払費用 | 43,744 | 42,726 | |||
| 流動負債合計 | 7,435,188 | 6,944,829 | |||
| 負債合計 | 7,435,188 | 6,944,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,981,538,115 | 1,940,998,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △996,860,866 | △954,006,385 | |||
| (分配準備積立金) | 199,181,852 | 181,901,748 | |||
| 元本等合計 | 984,677,249 | 986,992,069 | |||
| 純資産合計 | 984,677,249 | 986,992,069 | |||
| 負債純資産合計 | 992,112,437 | 993,936,898 | |||
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