ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

【提出】: 2015/09/10 9:43
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【項目】: 48項目

ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成26年12月10日現在]	当期 [平成27年6月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,022,651	45,814,266
		投資信託受益証券		2,427,804,688	2,185,179,419
		親投資信託受益証券		611,258,782	557,829,895
		未収入金		8,500,000	8,923,254
		未収配当金		18,030,007	-
		未収利息		54	37
		流動資産合計		3,105,616,182	2,797,746,871
	資産合計			3,105,616,182	2,797,746,871
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		14,076,284	13,101,721
		未払解約金		18,678,593	15,046,134
		未払受託者報酬		136,817	126,681
		未払委託者報酬		2,873,104	2,660,291
		その他未払費用		136,801	126,669
		流動負債合計		35,901,599	31,061,496
	負債合計			35,901,599	31,061,496
純資産の部
	元本等
		元本		4,692,094,700	4,367,240,547
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,622,380,117	△1,600,555,172
			(分配準備積立金)	412,460,282	402,276,570
		元本等合計		3,069,714,583	2,766,685,375
	純資産合計			3,069,714,583	2,766,685,375
負債純資産合計				3,105,616,182	2,797,746,871

開示資料

決算

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