有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年6月12日現在] | 当期 [平成29年12月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,088,898 | 33,921,735 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,530,189,339 | 1,453,620,506 | |||
| 親投資信託受益証券 | 385,983,878 | 366,263,678 | |||
| 流動資産合計 | 1,950,262,115 | 1,853,805,919 | |||
| 資産合計 | 1,950,262,115 | 1,853,805,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,729,140 | 10,169,406 | |||
| 未払解約金 | 1,729,805 | 4,572,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,554 | 83,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,006,568 | 1,759,481 | |||
| 未払利息 | 93 | 92 | |||
| その他未払費用 | 95,538 | 83,776 | |||
| 流動負債合計 | 14,656,698 | 16,668,959 | |||
| 負債合計 | 14,656,698 | 16,668,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,576,380,017 | 3,389,802,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,640,774,600 | △1,552,665,171 | |||
| (分配準備積立金) | 401,698,263 | 400,392,194 | |||
| 元本等合計 | 1,935,605,417 | 1,837,136,960 | |||
| 純資産合計 | 1,935,605,417 | 1,837,136,960 | |||
| 負債純資産合計 | 1,950,262,115 | 1,853,805,919 | |||
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