有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月10日現在] | 当期 [平成28年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 36,681,760 | |||
| コール・ローン | 41,339,162 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,922,617,488 | 1,682,584,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 486,823,144 | 428,395,345 | |||
| 未収利息 | 11 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,450,779,805 | 2,147,661,930 | |||
| 資産合計 | 2,450,779,805 | 2,147,661,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,493,647 | 11,818,641 | |||
| 未払解約金 | 896,834 | 5,282,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,099 | 99,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,312,076 | 2,082,315 | |||
| その他未払費用 | 110,089 | 100,361 | |||
| 流動負債合計 | 15,922,745 | 19,383,071 | |||
| 負債合計 | 15,922,745 | 19,383,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,164,549,011 | 3,939,547,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,729,691,951 | △1,811,268,144 | |||
| (分配準備積立金) | 403,185,650 | 398,647,981 | |||
| 元本等合計 | 2,434,857,060 | 2,128,278,859 | |||
| 純資産合計 | 2,434,857,060 | 2,128,278,859 | |||
| 負債純資産合計 | 2,450,779,805 | 2,147,661,930 | |||
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