有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年12月10日現在] | 当期 [2022年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,549,826 | 24,939,106 | |||
| 投資信託受益証券 | 877,308,668 | 968,927,431 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,685,766 | 236,596,630 | |||
| 未収入金 | - | 5,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,113,544,260 | 1,236,293,167 | |||
| 資産合計 | 1,113,544,260 | 1,236,293,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,496,984 | 7,018,090 | |||
| 未払解約金 | - | 9,147,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,798 | 56,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,066,717 | 1,179,885 | |||
| 未払利息 | 53 | 68 | |||
| その他未払費用 | 50,972 | 56,710 | |||
| 流動負債合計 | 8,665,524 | 17,458,889 | |||
| 負債合計 | 8,665,524 | 17,458,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,498,994,756 | 2,339,363,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,394,116,020 | △1,120,529,189 | |||
| (分配準備積立金) | 358,313,304 | 321,675,290 | |||
| 元本等合計 | 1,104,878,736 | 1,218,834,278 | |||
| 純資産合計 | 1,104,878,736 | 1,218,834,278 | |||
| 負債純資産合計 | 1,113,544,260 | 1,236,293,167 | |||
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