- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/11-2026/06/10)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年12月10日現在] | 当期 [2026年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,015,897 | 20,833,531 | |||
| 投資信託受益証券 | 833,590,724 | 859,872,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 204,385,546 | 213,049,440 | |||
| 未収利息 | 163 | 342 | |||
| 流動資産合計 | 1,054,992,330 | 1,093,756,129 | |||
| 資産合計 | 1,054,992,330 | 1,093,756,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,690,382 | 5,594,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,392 | 49,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 995,227 | 1,042,278 | |||
| その他未払費用 | 47,383 | 49,622 | |||
| 流動負債合計 | 6,780,384 | 6,735,797 | |||
| 負債合計 | 6,780,384 | 6,735,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,896,794,239 | 1,864,755,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △848,582,293 | △777,734,793 | |||
| (分配準備積立金) | 164,727,304 | 144,974,419 | |||
| 元本等合計 | 1,048,211,946 | 1,087,020,332 | |||
| 純資産合計 | 1,048,211,946 | 1,087,020,332 | |||
| 負債純資産合計 | 1,054,992,330 | 1,093,756,129 | |||
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