有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/12-2024/06/10)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年12月11日現在] | 当期 [2024年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,251,021 | 18,102,065 | |||
| 投資信託受益証券 | 763,324,505 | 803,387,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 184,565,766 | 198,284,136 | |||
| 未収入金 | 3,630,000 | 3,010,000 | |||
| 未収利息 | - | 4 | |||
| 流動資産合計 | 972,771,292 | 1,022,783,580 | |||
| 資産合計 | 972,771,292 | 1,022,783,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,710,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,291,608 | 6,099,115 | |||
| 未払解約金 | 282,332 | 3,821,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,444 | 47,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 954,363 | 1,004,074 | |||
| 未払利息 | 58 | - | |||
| その他未払費用 | 46,496 | 47,804 | |||
| 流動負債合計 | 15,330,301 | 11,020,577 | |||
| 負債合計 | 15,330,301 | 11,020,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,097,202,752 | 2,033,038,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,139,761,761 | △1,021,275,403 | |||
| (分配準備積立金) | 241,601,417 | 218,612,502 | |||
| 元本等合計 | 957,440,991 | 1,011,763,003 | |||
| 純資産合計 | 957,440,991 | 1,011,763,003 | |||
| 負債純資産合計 | 972,771,292 | 1,022,783,580 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
