有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/11-2024/12/10)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 6月10日現在] | 当期 [2024年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,102,065 | 19,350,714 | |||
| 投資信託受益証券 | 803,387,375 | 778,753,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 198,284,136 | 194,008,179 | |||
| 未収入金 | 3,010,000 | - | |||
| 未収利息 | 4 | 58 | |||
| 流動資産合計 | 1,022,783,580 | 992,112,437 | |||
| 資産合計 | 1,022,783,580 | 992,112,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,099,115 | 5,944,614 | |||
| 未払解約金 | 3,821,769 | 484,246 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,815 | 43,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,004,074 | 918,831 | |||
| その他未払費用 | 47,804 | 43,744 | |||
| 流動負債合計 | 11,020,577 | 7,435,188 | |||
| 負債合計 | 11,020,577 | 7,435,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,033,038,406 | 1,981,538,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,275,403 | △996,860,866 | |||
| (分配準備積立金) | 218,612,502 | 199,181,852 | |||
| 元本等合計 | 1,011,763,003 | 984,677,249 | |||
| 純資産合計 | 1,011,763,003 | 984,677,249 | |||
| 負債純資産合計 | 1,022,783,580 | 992,112,437 | |||
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