有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/11-2022/12/12)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 6月10日現在] | 当期 [2022年12月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,939,106 | 18,661,279 | |||
| 投資信託受益証券 | 968,927,431 | 855,523,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 236,596,630 | 209,236,807 | |||
| 未収入金 | 5,830,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,236,293,167 | 1,083,421,565 | |||
| 資産合計 | 1,236,293,167 | 1,083,421,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,018,090 | 6,857,196 | |||
| 未払解約金 | 9,147,950 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 56,186 | 52,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,179,885 | 1,099,915 | |||
| 未払利息 | 68 | 51 | |||
| その他未払費用 | 56,710 | 52,481 | |||
| 流動負債合計 | 17,458,889 | 8,062,019 | |||
| 負債合計 | 17,458,889 | 8,062,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,339,363,467 | 2,285,732,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,120,529,189 | △1,210,372,715 | |||
| (分配準備積立金) | 321,675,290 | 295,534,932 | |||
| 元本等合計 | 1,218,834,278 | 1,075,359,546 | |||
| 純資産合計 | 1,218,834,278 | 1,075,359,546 | |||
| 負債純資産合計 | 1,236,293,167 | 1,083,421,565 | |||
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