有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年6月10日現在] | 当期 [平成28年12月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,681,760 | - | |||
| コール・ローン | - | 32,689,569 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,682,584,825 | 1,554,891,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 428,395,345 | 384,775,582 | |||
| 流動資産合計 | 2,147,661,930 | 1,972,356,698 | |||
| 資産合計 | 2,147,661,930 | 1,972,356,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,818,641 | 11,268,843 | |||
| 未払解約金 | 5,282,598 | 2,037,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,156 | 89,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,082,315 | 1,874,214 | |||
| 未払利息 | - | 89 | |||
| その他未払費用 | 100,361 | 89,235 | |||
| 流動負債合計 | 19,383,071 | 15,359,244 | |||
| 負債合計 | 19,383,071 | 15,359,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,939,547,003 | 3,756,281,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,811,268,144 | △1,799,283,827 | |||
| (分配準備積立金) | 398,647,981 | 399,992,064 | |||
| 元本等合計 | 2,128,278,859 | 1,956,997,454 | |||
| 純資産合計 | 2,128,278,859 | 1,956,997,454 | |||
| 負債純資産合計 | 2,147,661,930 | 1,972,356,698 | |||
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