有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,611,822,885	99.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,808,262	0.17
合計(純資産総額)		1,614,631,147	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,019,812,029	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,858,449	0.08
合計(純資産総額)		6,024,670,478	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,531,416,773	20.06
	カナダ	1,555,631,219	20.38
	アメリカ	1,177,633,861	15.43
	イギリス	1,676,481,300	21.96
	オーストラリア	1,520,346,388	19.92
	小計	7,461,509,541	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	170,409,132	2.23
合計(純資産総額)		7,631,918,673	100.00