有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,985,323,696	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,101,624	0.20
合計(純資産総額)		1,989,425,320	100.00

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,780,035,787	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,734,688	0.20
合計(純資産総額)		6,793,770,475	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	4,256,044,306	48.55
	カナダ	616,978,480	7.03
	アメリカ	1,552,919,503	17.71
	オランダ	476,099,662	5.43
	イギリス	741,082,248	8.45
	オーストラリア	561,226,644	6.40
	小計	8,204,350,843	93.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	561,173,113	6.40
合計(純資産総額)		8,765,523,956	100.00