有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,148,138,517	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,258,797	0.79
合計(純資産総額)		2,165,397,314	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,471,398,959	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,118,045	0.70
合計(純資産総額)		5,510,517,004	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,867,665,831	24.51
	カナダ	1,302,953,230	17.09
	アメリカ	1,379,733,842	18.10
	イギリス	1,360,360,269	17.85
	オーストラリア	1,527,868,988	20.05
	小計	7,438,582,160	97.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	181,218,574	2.37
合計(純資産総額)		7,619,800,734	100.00