有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	998,295,085	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,089,195	0.20
合計(純資産総額)		1,000,384,280	100.00

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,126,794,936	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,318,633	0.20
合計(純資産総額)		7,141,113,569	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,243,493,663	39.91
	カナダ	677,713,367	8.34
	アメリカ	1,783,243,819	21.94
	オランダ	646,935,316	7.96
	イギリス	841,649,524	10.35
	オーストラリア	637,413,322	7.84
	小計	7,830,449,011	96.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	294,687,762	3.62
合計(純資産総額)		8,125,136,773	100.00