有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(1)【投資状況】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,988,514,985	98.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,797,003	1.47
合計(純資産総額)		2,018,311,988	100.00

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,499,184,176	98.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,135,587	1.38
合計(純資産総額)		5,576,319,763	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,341,699,439	44.62
	カナダ	510,307,856	6.81
	アメリカ	1,134,367,485	15.14
	オランダ	436,296,119	5.82
	イギリス	1,261,129,470	16.84
	オーストラリア	630,475,794	8.42
	小計	7,314,276,163	97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,457,938	2.31
合計(純資産総額)		7,487,734,101	100.00