有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,080,668,924	98.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,631,023	1.26
合計(純資産総額)		2,107,299,947	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,477,468,307	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,972,079	1.17
合計(純資産総額)		5,542,440,386	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,852,462,183	37.74
	カナダ	622,561,408	8.23
	アメリカ	1,159,594,846	15.34
	オランダ	439,163,865	5.81
	イギリス	1,335,040,143	17.66
	オーストラリア	954,758,342	12.63
	小計	7,363,580,787	97.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,297,968	2.57
合計(純資産総額)		7,557,878,755	100.00