有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

(1)【投資状況】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,008,789,513	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,611,919	0.82
合計(純資産総額)		2,025,401,432	100.00

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,635,611,775	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,284,544	0.72
合計(純資産総額)		5,676,896,319	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,636,400,029	47.56
	カナダ	511,103,939	6.68
	アメリカ	1,526,354,370	19.96
	オランダ	432,586,770	5.65
	イギリス	931,812,069	12.18
	オーストラリア	470,248,985	6.15
	小計	7,508,506,162	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,925,366	1.77
合計(純資産総額)		7,644,431,528	100.00