有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,474,006,356	99.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,825,321	0.43
合計(純資産総額)		2,484,831,677	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,861,777,022	99.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,503,137	0.14
合計(純資産総額)		5,870,280,159	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,621,879,004	19.45
	カナダ	1,590,494,589	19.08
	アメリカ	1,353,279,261	16.23
	イギリス	1,945,643,700	23.34
	オーストラリア	1,634,487,775	19.60
	小計	8,145,784,329	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	189,728,174	2.27
合計(純資産総額)		8,335,512,503	100.00