有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,334,267,296	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,019,893	0.46
合計(純資産総額)		2,345,287,189	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,600,248,320	99.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,657,024	0.38
合計(純資産総額)		5,621,905,344	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,823,545,105	22.98
	カナダ	1,588,317,434	20.01
	アメリカ	1,309,866,915	16.50
	イギリス	1,372,346,634	17.29
	オーストラリア	1,623,939,587	20.46
	小計	7,718,015,675	97.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	216,773,322	2.73
合計(純資産総額)		7,934,788,997	100.00