有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/21-2024/06/20)

(1)【投資状況】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,000,196,542	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,038,001	0.20
合計(純資産総額)		1,002,234,543	100.00

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,524,015,595	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,293,569	0.20
合計(純資産総額)		7,539,309,164	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,341,602,195	39.20
	カナダ	691,046,421	8.10
	アメリカ	1,858,530,990	21.80
	オランダ	667,878,700	7.83
	イギリス	853,585,346	10.01
	オーストラリア	652,712,482	7.65
	小計	8,065,356,134	94.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	459,070,932	5.38
合計(純資産総額)		8,524,427,066	100.00