有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,284,623,105	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,892,243	0.47
合計(純資産総額)		2,295,515,348	100.00

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,631,244,331	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,332,060	0.37
合計(純資産総額)		5,652,576,391	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,746,940,306	22.06
	カナダ	1,570,220,190	19.83
	アメリカ	1,350,844,414	17.06
	イギリス	1,448,500,874	18.29
	オーストラリア	1,621,668,191	20.48
	小計	7,738,173,975	97.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,458,100	2.24
合計(純資産総額)		7,915,632,075	100.00