有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,976,852,691	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,446,434	1.02
合計(純資産総額)		1,997,299,125	100.00

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,161,004,456	98.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,038,239	1.07
合計(純資産総額)		6,228,042,695	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	4,447,472,464	54.65
	カナダ	546,842,298	6.71
	アメリカ	1,626,887,763	19.99
	オランダ	464,492,700	5.70
	イギリス	307,817,510	3.78
	オーストラリア	515,361,210	6.33
	小計	7,908,873,945	97.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	228,948,165	2.81
合計(純資産総額)		8,137,822,110	100.00