有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,962,777,368	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,212,036	1.21
合計(純資産総額)		1,986,989,404	100.00

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,740,850,564	98.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,073,079	1.08
合計(純資産総額)		5,803,923,643	100.00

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	4,198,134,095	54.49
	カナダ	492,941,460	6.39
	アメリカ	1,557,174,231	20.21
	オランダ	444,125,968	5.76
	イギリス	276,723,454	3.59
	オーストラリア	479,450,472	6.22
	小計	7,448,549,680	96.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	254,876,157	3.30
合計(純資産総額)		7,703,425,837	100.00